有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月20日現在 | 当 期 平成26年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,891,777 | 14,394,012 | |||
| 投資信託受益証券 | 670,292,427 | 244,823,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,402,560 | 902,930 | |||
| 流動資産合計 | 698,586,764 | 260,120,064 | |||
| 資産合計 | 698,586,764 | 260,120,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,069,097 | 2,514,204 | |||
| 未払解約金 | 983,905 | 5,020,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,533 | 7,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 643,119 | 285,976 | |||
| その他未払費用 | 27,880 | 21,118 | |||
| 流動負債合計 | 8,741,534 | 7,849,984 | |||
| 負債合計 | 8,741,534 | 7,849,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 642,645,268 | ※1 228,564,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,199,962 | 23,705,999 | |||
| (分配準備積立金) | 28,626,509 | 6,598,399 | |||
| 元本等合計 | 689,845,230 | 252,270,080 | |||
| 純資産合計 | 689,845,230 | 252,270,080 | |||
| 負債純資産合計 | 698,586,764 | 260,120,064 | |||
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