有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月21日現在 | 当 期 平成28年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 962,717 | 758,275 | |||
| 投資信託受益証券 | 151,038,065 | 87,095,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 703,186 | 13,175 | |||
| 未収入金 | 3,800,000 | 8,299,999 | |||
| 流動資産合計 | 156,503,968 | 96,167,156 | |||
| 資産合計 | 156,503,968 | 96,167,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,704,926 | 1,935,361 | |||
| 未払解約金 | - | 6,316,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,750 | 2,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 174,590 | 99,347 | |||
| その他未払費用 | 10,541 | 4,407 | |||
| 流動負債合計 | 2,894,807 | 8,358,793 | |||
| 負債合計 | 2,894,807 | 8,358,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 245,902,420 | ※1 175,941,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 92,293,259 | ※2 △ 88,133,576 | |||
| 元本等合計 | 153,609,161 | 87,808,363 | |||
| 純資産合計 | 153,609,161 | 87,808,363 | |||
| 負債純資産合計 | 156,503,968 | 96,167,156 | |||
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