有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月22日現在 | 当 期 平成27年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,962,349 | 8,273,298 | |||
| 投資信託受益証券 | 612,897,655 | 447,074,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 603,109 | 703,116 | |||
| 未収入金 | 9,899,999 | 4,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 626,363,112 | 461,051,090 | |||
| 資産合計 | 626,363,112 | 461,051,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,475,610 | 4,765,589 | |||
| 未払解約金 | - | 5,437,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,459 | 13,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 640,462 | 478,668 | |||
| その他未払費用 | 15,338 | 20,494 | |||
| 流動負債合計 | 7,148,869 | 10,715,536 | |||
| 負債合計 | 7,148,869 | 10,715,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 588,691,891 | ※1 433,235,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,522,352 | 17,100,185 | |||
| (分配準備積立金) | 3,209,948 | 1,091,691 | |||
| 元本等合計 | 619,214,243 | 450,335,554 | |||
| 純資産合計 | 619,214,243 | 450,335,554 | |||
| 負債純資産合計 | 626,363,112 | 461,051,090 | |||
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