有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月20日現在 | 当 期 平成26年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,394,012 | 2,962,349 | |||
| 投資信託受益証券 | 244,823,122 | 612,897,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 902,930 | 603,109 | |||
| 未収入金 | - | 9,899,999 | |||
| 流動資産合計 | 260,120,064 | 626,363,112 | |||
| 資産合計 | 260,120,064 | 626,363,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,514,204 | 6,475,610 | |||
| 未払解約金 | 5,020,894 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,792 | 17,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 285,976 | 640,462 | |||
| その他未払費用 | 21,118 | 15,338 | |||
| 流動負債合計 | 7,849,984 | 7,148,869 | |||
| 負債合計 | 7,849,984 | 7,148,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,564,081 | ※1 588,691,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,705,999 | 30,522,352 | |||
| (分配準備積立金) | 6,598,399 | 3,209,948 | |||
| 元本等合計 | 252,270,080 | 619,214,243 | |||
| 純資産合計 | 252,270,080 | 619,214,243 | |||
| 負債純資産合計 | 260,120,064 | 626,363,112 | |||
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