有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月22日現在 | 当 期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,273,298 | 962,717 | |||
| 投資信託受益証券 | 447,074,677 | 151,038,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 703,116 | 703,186 | |||
| 未収入金 | 4,999,999 | 3,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 461,051,090 | 156,503,968 | |||
| 資産合計 | 461,051,090 | 156,503,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,765,589 | 2,704,926 | |||
| 未払解約金 | 5,437,736 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,049 | 4,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 478,668 | 174,590 | |||
| その他未払費用 | 20,494 | 10,541 | |||
| 流動負債合計 | 10,715,536 | 2,894,807 | |||
| 負債合計 | 10,715,536 | 2,894,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 433,235,369 | ※1 245,902,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 17,100,185 | ※2 △ 92,293,259 | |||
| (分配準備積立金) | 1,091,691 | - | |||
| 元本等合計 | 450,335,554 | 153,609,161 | |||
| 純資産合計 | 450,335,554 | 153,609,161 | |||
| 負債純資産合計 | 461,051,090 | 156,503,968 | |||
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