有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月18日現在 | 当 期 平成26年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,353 | 21,874 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,141,654 | 125,729,317 | |||
| 未収入金 | - | 700,000 | |||
| 流動資産合計 | 128,217,007 | 126,451,191 | |||
| 資産合計 | 128,217,007 | 126,451,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 100,000 | 500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,536 | 4,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,648 | 149,521 | |||
| その他未払費用 | 4,951 | 4,976 | |||
| 流動負債合計 | 257,135 | 659,093 | |||
| 負債合計 | 257,135 | 659,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,959,872 | 25,792,098 | |||
| (分配準備積立金) | 48,562,564 | 48,168,185 | |||
| 元本等合計 | 127,959,872 | 125,792,098 | |||
| 純資産合計 | 127,959,872 | 125,792,098 | |||
| 負債純資産合計 | 128,217,007 | 126,451,191 | |||
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