有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月18日現在 | 当 期 平成28年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,802,510 | 1,153,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 115,647,119 | 108,713,776 | |||
| 流動資産合計 | 118,449,629 | 109,867,182 | |||
| 資産合計 | 118,449,629 | 109,867,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,224 | 4,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,476 | 131,215 | |||
| その他未払費用 | 4,815 | 4,518 | |||
| 流動負債合計 | 646,515 | 639,761 | |||
| 負債合計 | 646,515 | 639,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,803,114 | 9,227,421 | |||
| (分配準備積立金) | 44,003,202 | 42,609,237 | |||
| 元本等合計 | 117,803,114 | 109,227,421 | |||
| 純資産合計 | 117,803,114 | 109,227,421 | |||
| 負債純資産合計 | 118,449,629 | 109,867,182 | |||
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