有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月18日現在 | 当 期 平成27年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,439 | 84,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,674,579 | 136,200,651 | |||
| 流動資産合計 | 138,742,018 | 136,284,946 | |||
| 資産合計 | 138,742,018 | 136,284,946 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,555 | 4,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,358 | 147,746 | |||
| その他未払費用 | 5,092 | 5,490 | |||
| 流動負債合計 | 658,005 | 657,776 | |||
| 負債合計 | 658,005 | 657,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,084,013 | 35,627,170 | |||
| (分配準備積立金) | 47,459,413 | 46,618,255 | |||
| 元本等合計 | 138,084,013 | 135,627,170 | |||
| 純資産合計 | 138,084,013 | 135,627,170 | |||
| 負債純資産合計 | 138,742,018 | 136,284,946 | |||
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