有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月18日現在 | 当 期 平成29年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,153,406 | 1,167,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,713,776 | 111,363,329 | |||
| 流動資産合計 | 109,867,182 | 112,531,284 | |||
| 資産合計 | 109,867,182 | 112,531,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,028 | 3,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 131,215 | 129,340 | |||
| その他未払費用 | 4,518 | 4,430 | |||
| 流動負債合計 | 639,761 | 637,743 | |||
| 負債合計 | 639,761 | 637,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,227,421 | 11,893,541 | |||
| (分配準備積立金) | 42,609,237 | 41,679,048 | |||
| 元本等合計 | 109,227,421 | 111,893,541 | |||
| 純資産合計 | 109,227,421 | 111,893,541 | |||
| 負債純資産合計 | 109,867,182 | 112,531,284 | |||
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