有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月19日現在 | 当 期 平成26年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,874 | 67,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 125,729,317 | 138,674,579 | |||
| 未収入金 | 700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 126,451,191 | 138,742,018 | |||
| 資産合計 | 126,451,191 | 138,742,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,596 | 4,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 149,521 | 148,358 | |||
| その他未払費用 | 4,976 | 5,092 | |||
| 流動負債合計 | 659,093 | 658,005 | |||
| 負債合計 | 659,093 | 658,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,792,098 | 38,084,013 | |||
| (分配準備積立金) | 48,168,185 | 47,459,413 | |||
| 元本等合計 | 125,792,098 | 138,084,013 | |||
| 純資産合計 | 125,792,098 | 138,084,013 | |||
| 負債純資産合計 | 126,451,191 | 138,742,018 | |||
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