有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,628,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,568,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2357円 |
| (参考) アセアン・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,866,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,288,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,578,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,292,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3246円 |
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