有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,874,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,821,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0982円 |
| (参考) アセアン・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,357,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,357,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,848,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3696円 |
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