有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,039,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,984,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4098円 |
| (参考) アセアン・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,972,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,972,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,948,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5500円 |
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