有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,931,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,886,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1389円 |
| (参考) アセアン・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,409,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,409,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,586,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5205円 |
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