有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,211,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,145,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3515円 |
| (参考) アセアン・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,144,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,144,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,921,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5371円 |
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