- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年5月22日) | 926,421,492 | 932,955,582 | 0.9925 | 0.9995 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月22日) | 7,030,829,434 | 7,075,052,465 | 1.1129 | 1.1199 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月22日) | 59,685,290,409 | 61,199,830,066 | 1.1428 | 1.1718 |
| 平成25年5月末日 | 75,311,539,290 | - | 1.0964 | - |
| 6月末日 | 75,259,108,686 | - | 0.9702 | - |
| 7月末日 | 75,762,230,859 | - | 0.9340 | - |
| 8月末日 | 70,544,262,641 | - | 0.8658 | - |
| 9月末日 | 69,380,410,894 | - | 0.8829 | - |
| 10月末日 | 71,709,420,393 | - | 0.9248 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年11月22日) | 69,857,415,473 | 70,542,709,893 | 0.9174 | 0.9264 |
| 11月末日 | 69,625,545,104 | - | 0.9230 | - |
| 12月末日 | 61,670,869,292 | - | 0.8677 | - |
| 平成26年1月末日 | 53,894,157,183 | - | 0.7968 | - |
| 2月末日 | 52,382,271,111 | - | 0.8032 | - |
| 3月末日 | 52,114,340,928 | - | 0.8232 | - |
| 4月末日 | 53,784,517,012 | - | 0.8662 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年5月22日) | 53,189,954,577 | 53,736,345,651 | 0.8761 | 0.8851 |
| 5月末日 | 53,763,965,107 | - | 0.8878 | - |
| (注) | 平成24年3月5日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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