有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年5月22日) | 926,421,492 | 932,955,582 | 0.9925 | 0.9995 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月22日) | 7,030,829,434 | 7,075,052,465 | 1.1129 | 1.1199 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月22日) | 59,685,290,409 | 61,199,830,066 | 1.1428 | 1.1718 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月22日) | 69,857,415,473 | 70,542,709,893 | 0.9174 | 0.9264 |
| 第5特定期間末 (平成26年5月22日) | 53,189,954,577 | 53,736,345,651 | 0.8761 | 0.8851 |
| 第6特定期間末 (平成26年11月25日) | 47,176,844,881 | 47,619,917,962 | 0.9583 | 0.9673 |
| 第7特定期間末 (平成27年5月22日) | 33,679,942,120 | 34,064,032,472 | 0.7892 | 0.7982 |
| 第8特定期間末 (平成27年11月24日) | 25,631,789,770 | 25,978,608,023 | 0.6651 | 0.6741 |
| 第9特定期間末 (平成28年5月23日) | 19,018,420,290 | 19,337,602,319 | 0.5363 | 0.5453 |
| 平成28年5月末日 | 19,568,875,118 | - | 0.5506 | - |
| 6月末日 | 18,672,676,304 | - | 0.5284 | - |
| 7月末日 | 17,302,428,494 | - | 0.5016 | - |
| 8月末日 | 16,983,967,086 | - | 0.4998 | - |
| 9月末日 | 16,203,558,351 | - | 0.4855 | - |
| 10月末日 | 15,662,223,161 | - | 0.4794 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年11月22日) | 14,234,308,618 | 14,426,110,411 | 0.4453 | 0.4513 |
| 11月末日 | 14,252,911,466 | - | 0.4475 | - |
| 12月末日 | 13,712,598,742 | - | 0.4428 | - |
| 平成29年1月末日 | 12,354,540,452 | - | 0.4006 | - |
| 2月末日 | 13,056,874,164 | - | 0.4154 | - |
| 3月末日 | 13,911,678,765 | - | 0.4022 | - |
| 4月末日 | 14,633,491,416 | - | 0.4123 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年5月22日) | 14,679,956,565 | 14,898,403,604 | 0.4032 | 0.4092 |
| 5月末日 | 15,366,063,811 | - | 0.4085 | - |
| (注) | 平成24年3月5日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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