有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年5月22日) | 926,421,492 | 932,955,582 | 0.9925 | 0.9995 |
| 第2特定期間末 (2012年11月22日) | 7,030,829,434 | 7,075,052,465 | 1.1129 | 1.1199 |
| 第3特定期間末 (2013年5月22日) | 59,685,290,409 | 61,199,830,066 | 1.1428 | 1.1718 |
| 第4特定期間末 (2013年11月22日) | 69,857,415,473 | 70,542,709,893 | 0.9174 | 0.9264 |
| 第5特定期間末 (2014年5月22日) | 53,189,954,577 | 53,736,345,651 | 0.8761 | 0.8851 |
| 第6特定期間末 (2014年11月25日) | 47,176,844,881 | 47,619,917,962 | 0.9583 | 0.9673 |
| 第7特定期間末 (2015年5月22日) | 33,679,942,120 | 34,064,032,472 | 0.7892 | 0.7982 |
| 第8特定期間末 (2015年11月24日) | 25,631,789,770 | 25,978,608,023 | 0.6651 | 0.6741 |
| 第9特定期間末 (2016年5月23日) | 19,018,420,290 | 19,337,602,319 | 0.5363 | 0.5453 |
| 第10特定期間末 (2016年11月22日) | 14,234,308,618 | 14,426,110,411 | 0.4453 | 0.4513 |
| 第11特定期間末 (2017年5月22日) | 14,679,956,565 | 14,898,403,604 | 0.4032 | 0.4092 |
| 第12特定期間末 (2017年11月22日) | 21,179,405,688 | 21,577,294,482 | 0.3194 | 0.3254 |
| 第13特定期間末 (2018年5月22日) | 17,034,708,720 | 17,309,269,763 | 0.2482 | 0.2522 |
| 2018年5月末日 | 17,433,906,327 | - | 0.2563 | - |
| 6月末日 | 16,126,547,250 | - | 0.2371 | - |
| 7月末日 | 14,046,488,449 | - | 0.2100 | - |
| 8月末日 | 8,810,099,317 | - | 0.1330 | - |
| 9月末日 | 11,019,341,969 | - | 0.1629 | - |
| 10月末日 | 12,476,926,228 | - | 0.1805 | - |
| 第14特定期間末 (2018年11月22日) | 13,545,333,271 | 13,649,712,836 | 0.1947 | 0.1962 |
| 11月末日 | 14,501,101,509 | - | 0.2068 | - |
| 12月末日 | 13,501,679,431 | - | 0.1933 | - |
| 2019年1月末日 | 14,260,300,975 | - | 0.2039 | - |
| 2月末日 | 14,410,356,609 | - | 0.2044 | - |
| 3月末日 | 12,100,638,793 | - | 0.1712 | - |
| 4月末日 | 11,461,118,592 | - | 0.1622 | - |
| 第15特定期間末 (2019年5月22日) | 11,113,896,953 | 11,220,687,950 | 0.1561 | 0.1576 |
| 5月末日 | 11,468,286,056 | - | 0.1602 | - |
| (注) | 2012年3月5日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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