有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/23-2024/11/22)

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【提出】: 2025/02/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2015年5月22日)	33,679,942,120	34,064,032,472	0.7892	0.7982
第8特定期間末 (2015年11月24日)	25,631,789,770	25,978,608,023	0.6651	0.6741
第9特定期間末 (2016年5月23日)	19,018,420,290	19,337,602,319	0.5363	0.5453
第10特定期間末 (2016年11月22日)	14,234,308,618	14,426,110,411	0.4453	0.4513
第11特定期間末 (2017年5月22日)	14,679,956,565	14,898,403,604	0.4032	0.4092
第12特定期間末 (2017年11月22日)	21,179,405,688	21,577,294,482	0.3194	0.3254
第13特定期間末 (2018年5月22日)	17,034,708,720	17,309,269,763	0.2482	0.2522
第14特定期間末 (2018年11月22日)	13,545,333,271	13,649,712,836	0.1947	0.1962
第15特定期間末 (2019年5月22日)	11,113,896,953	11,220,687,950	0.1561	0.1576
第16特定期間末 (2019年11月22日)	14,076,139,056	14,175,639,525	0.2122	0.2137
第17特定期間末 (2020年5月22日)	10,515,031,198	10,602,872,101	0.1796	0.1811
第18特定期間末 (2020年11月24日)	7,916,236,953	7,997,743,796	0.1457	0.1472
第19特定期間末 (2021年5月24日)	6,289,396,356	6,365,717,903	0.1236	0.1251
第20特定期間末 (2021年11月22日)	4,725,780,227	4,773,818,107	0.0984	0.0994
第21特定期間末 (2022年5月23日)	3,677,008,691	3,700,817,410	0.0772	0.0777
第22特定期間末 (2022年11月22日)	4,473,543,547	4,496,894,176	0.0958	0.0963
第23特定期間末 (2023年5月22日)	4,466,353,018	4,489,172,688	0.0979	0.0984
第24特定期間末 (2023年11月22日)	2,742,902,848	2,757,610,593	0.0559	0.0562
2023年11月末日	2,755,195,202	-	0.0564	-
12月末日	2,776,721,362	-	0.0575	-
2024年1月末日	2,733,618,329	-	0.0567	-
2月末日	2,587,283,107	-	0.0558	-
3月末日	2,417,376,013	-	0.0543	-
4月末日	2,511,099,405	-	0.0564	-
第25特定期間末 (2024年5月22日)	2,546,752,035	2,559,942,782	0.0579	0.0582
5月末日	2,549,476,712	-	0.0577	-
6月末日	2,598,480,104	-	0.0590	-
7月末日	2,455,908,493	-	0.0562	-
8月末日	2,294,311,073	-	0.0525	-
9月末日	2,281,718,997	-	0.0520	-
10月末日	2,394,036,300	-	0.0547	-
第26特定期間末 (2024年11月22日)	2,422,489,684	2,435,481,791	0.0559	0.0562
11月末日	2,398,129,789	-	0.0554	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/23-2024/11/22)

開示資料

決算