有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

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【提出】: 2021/02/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年5月22日)	926,421,492	932,955,582	0.9925	0.9995
第2特定期間末 (2012年11月22日)	7,030,829,434	7,075,052,465	1.1129	1.1199
第3特定期間末 (2013年5月22日)	59,685,290,409	61,199,830,066	1.1428	1.1718
第4特定期間末 (2013年11月22日)	69,857,415,473	70,542,709,893	0.9174	0.9264
第5特定期間末 (2014年5月22日)	53,189,954,577	53,736,345,651	0.8761	0.8851
第6特定期間末 (2014年11月25日)	47,176,844,881	47,619,917,962	0.9583	0.9673
第7特定期間末 (2015年5月22日)	33,679,942,120	34,064,032,472	0.7892	0.7982
第8特定期間末 (2015年11月24日)	25,631,789,770	25,978,608,023	0.6651	0.6741
第9特定期間末 (2016年5月23日)	19,018,420,290	19,337,602,319	0.5363	0.5453
第10特定期間末 (2016年11月22日)	14,234,308,618	14,426,110,411	0.4453	0.4513
第11特定期間末 (2017年5月22日)	14,679,956,565	14,898,403,604	0.4032	0.4092
第12特定期間末 (2017年11月22日)	21,179,405,688	21,577,294,482	0.3194	0.3254
第13特定期間末 (2018年5月22日)	17,034,708,720	17,309,269,763	0.2482	0.2522
第14特定期間末 (2018年11月22日)	13,545,333,271	13,649,712,836	0.1947	0.1962
第15特定期間末 (2019年5月22日)	11,113,896,953	11,220,687,950	0.1561	0.1576
第16特定期間末 (2019年11月22日)	14,076,139,056	14,175,639,525	0.2122	0.2137
2019年11月末日	13,872,178,926	-	0.2105	-
12月末日	13,057,378,051	-	0.2058	-
2020年1月末日	13,327,582,519	-	0.2159	-
2月末日	11,790,315,685	-	0.1942	-
3月末日	10,622,582,054	-	0.1797	-
4月末日	10,366,326,456	-	0.1765	-
第17特定期間末 (2020年5月22日)	10,515,031,198	10,602,872,101	0.1796	0.1811
5月末日	10,490,324,103	-	0.1789	-
6月末日	10,612,820,806	-	0.1826	-
7月末日	9,588,638,463	-	0.1673	-
8月末日	8,840,897,806	-	0.1549	-
9月末日	8,295,998,066	-	0.1468	-
10月末日	7,439,331,663	-	0.1333	-
第18特定期間末 (2020年11月24日)	7,916,236,953	7,997,743,796	0.1457	0.1472
11月末日	7,907,667,769	-	0.1452	-

(注)	2012年3月5日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

開示資料

決算