有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/12 9:22
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,336	132,961.50 177,636,564	140,197.50 187,303,860	9.75
2	SK TELECOM	韓国	株式	電気通信サービス	4,098	24,471.75 100,285,232	26,079.75 106,874,816	5.56
3	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,100	22,461.75 92,093,175	24,572.25 100,746,225	5.24
4	HYUNDAI WIA CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	5,364	18,391.50 98,652,006	18,743.25 100,538,793	5.23
5	NAVER CORP	韓国	株式	情報技術	993	78,088.50 77,541,881	77,284.50 76,743,509	3.99
6	ORION CORP	韓国	株式	生活必需品	656	88,440.00 58,016,640	93,163.50 61,115,256	3.18
7	CJ O SHOPPING CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,479	34,923.75 51,652,226	40,200.00 59,455,800	3.09
8	GLOVIS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	2,234	27,034.50 60,395,073	26,280.75 58,711,196	3.05
9	SAMSUNG FIRE & MARINE	韓国	株式	金融	2,106	25,677.75 54,077,342	27,537.00 57,992,922	3.02
10	DAESANG CORPORATION	韓国	株式	生活必需品	11,140	4,738.57 52,787,726	4,924.50 54,858,930	2.85
11	HOTEL SHILLA CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,985	9,165.60 45,690,516	10,803.75 53,856,694	2.80
12	LG CHEM LTD	韓国	株式	素材	1,825	29,145.00 53,189,625	29,094.75 53,097,919	2.76
13	COWAY CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	5,395	8,291.25 44,731,294	9,034.95 48,743,555	2.54
14	HANMI PHARM CO LTD	韓国	株式	ヘルスケア	5,187	10,029.90 52,025,091	9,286.20 48,167,519	2.51
15	KOREA ZINC CO LTD	韓国	株式	素材	1,162	37,134.75 43,150,580	41,406.00 48,113,772	2.50
16	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	25,880	1,809.00 46,816,920	1,723.57 44,606,121	2.32
17	PARADAISE CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	12,686	3,954.67 50,169,007	3,411.97 43,284,315	2.25
18	KOREA GAS CORPORATION	韓国	株式	公益事業	6,700	5,768.70 38,650,290	6,160.65 41,276,355	2.15
19	YUHAN CORPORATION	韓国	株式	ヘルスケア	2,289	17,889.00 40,947,921	17,688.00 40,487,832	2.11
20	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEER	韓国	株式	資本財・サービス	5,285	6,944.55 36,701,947	7,587.75 40,101,259	2.09
21	SAMSUNG C&T CORP	韓国	株式	資本財・サービス	5,000	7,366.65 36,833,250	7,617.90 38,089,500	1.98
22	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	韓国	株式	資本財・サービス	13,200	2,748.67 36,282,510	2,788.87 36,813,150	1.92
23	HANA TOUR SERVICE INC	韓国	株式	一般消費財・サービス	5,664	6,753.60 38,252,390	6,442.05 36,487,771	1.90
24	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	7,680	3,999.90 30,719,232	4,321.50 33,189,120	1.73
25	CHEIL WORLDWIDE INC	韓国	株式	一般消費財・サービス	15,480	2,261.25 35,004,150	2,140.65 33,137,262	1.72
26	SAMSUNG SDI CO LTD	韓国	株式	情報技術	2,004	16,988.67 34,045,300	16,029.75 32,123,619	1.67
27	CJ FRESHWAY CORP	韓国	株式	生活必需品	9,168	2,834.10 25,983,029	3,366.75 30,866,364	1.61
28	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	630	44,019.00 27,731,970	48,541.50 30,581,145	1.59
29	SEOUL SEMICONDUCTOR	韓国	株式	情報技術	8,000	4,025.02 32,200,200	3,417.00 27,336,000	1.42
30	HYUNDAI E&C	韓国	株式	資本財・サービス	3,900	5,226.00 20,381,400	6,361.65 24,810,435	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.73%
合計	93.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	5.27%
資本財・サービス	13.58%
一般消費財・サービス	29.45%
生活必需品	11.67%
ヘルスケア	5.70%
金融	3.02%
情報技術	16.83%
電気通信サービス	6.07%
公益事業	2.15%
合計	93.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算