有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/13 9:21
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【項目】: 62項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	880	132,760.60 116,829,328	140,301.70 123,465,496	11.83
2	SK TELECOM	韓国	株式	電気通信サービス	1,770	19,586.09 34,667,384	21,366.45 37,818,617	3.62
3	NAVER CORP	韓国	株式	情報技術	485	64,145.90 31,110,762	66,101.00 32,058,985	3.07
4	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	韓国	株式	金融	1,210	24,671.50 29,852,515	24,997.35 30,246,794	2.90
5	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	韓国	株式	資本財・サービス	3,540	6,368.85 22,545,741	7,541.10 26,695,494	2.56
6	CJ CHEILJEDANG CORP	韓国	株式	生活必需品	705	34,273.98 24,163,158	36,541.75 25,761,934	2.47
7	AMOREPACIFIC GROUP	韓国	株式	生活必需品	1,755	14,849.45 26,060,785	14,058.10 24,671,966	2.36
8	LG CHEM LTD-PREFERENCE	韓国	株式	素材	1,486	17,642.45 26,216,681	15,920.10 23,657,269	2.27
9	HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	韓国	株式	資本財・サービス	5,470	3,696.07 20,217,503	4,105.71 22,458,234	2.15
10	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,190	9,403.10 20,592,789	9,682.40 21,204,456	2.03
11	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	220	96,730.90 21,280,798	94,031.00 20,686,820	1.98
12	ORION CORP	韓国	株式	生活必需品	240	85,916.71 20,620,011	86,117.50 20,668,200	1.98
13	HANMI PHARM CO LTD	韓国	株式	ヘルスケア	340	60,515.00 20,575,100	58,280.60 19,815,404	1.90
14	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,230	16,432.15 20,211,545	15,873.55 19,524,467	1.87
15	HYUNDAI MOBIS CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	750	24,066.35 18,049,763	24,997.35 18,748,013	1.80
16	S-1 CORPORATION	韓国	株式	資本財・サービス	1,870	9,728.95 18,193,137	9,822.05 18,367,234	1.76
17	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国	株式	情報技術	4,260	3,919.51 16,697,113	4,245.36 18,085,234	1.73
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	韓国	株式	情報技術	150	106,599.50 15,989,925	114,699.20 17,204,880	1.65
19	LIG NEX1 CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,780	9,496.20 16,903,236	9,635.85 17,151,813	1.64
20	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO	韓国	株式	資本財・サービス	2,000	8,369.69 16,739,380	8,341.76 16,683,520	1.60
21	KOREA ZINC CO LTD	韓国	株式	素材	315	45,432.80 14,311,332	48,132.70 15,161,801	1.45
22	CJ CORP	韓国	株式	資本財・サービス	780	19,178.60 14,959,308	19,271.70 15,031,926	1.44
23	BNK FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	17,672	782.04 13,820,211	837.90 14,807,369	1.42
24	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	韓国	株式	資本財・サービス	2,260	6,079.43 13,739,512	6,498.38 14,686,339	1.41
25	COWAY CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,810	9,589.30 17,356,633	7,969.36 14,424,542	1.38
26	MANDO CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	594	21,273.35 12,636,370	24,159.45 14,350,713	1.38
27	KOREA REAL ESTATE INVEST	韓国	株式	金融	44,500	362.62 16,136,790	314.21 13,982,456	1.34
28	EO TECHNICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,470	8,732.78 12,837,187	9,291.38 13,658,329	1.31
29	HANWHA TECHWIN CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	2,710	4,464.00 12,097,444	5,008.78 13,573,794	1.30
30	VITZROCELL CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	11,858	1,041.02 12,344,501	1,135.82 13,468,554	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.60%
合計	92.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	5.67%
資本財・サービス	20.09%
一般消費財・サービス	9.88%
生活必需品	14.25%
ヘルスケア	7.33%
金融	7.63%
情報技術	23.53%
電気通信サービス	4.22%
合計	92.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算