有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/14 9:27
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【項目】: 63項目


(2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,280	127,796.32 163,579,297	114,958.00 147,146,240	11.75
2	SK TELECOM	韓国	株式	電気通信サービス	2,360	23,041.80 54,378,648	20,582.00 48,573,520	3.88
3	NAVER CORP	韓国	株式	情報技術	720	64,256.00 46,264,320	63,352.40 45,613,728	3.64
4	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	韓国	株式	資本財・サービス	4,320	9,007.04 38,910,421	9,778.96 42,245,107	3.37
5	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	韓国	株式	金融	1,290	31,575.80 40,732,782	29,869.00 38,531,010	3.08
6	LG CHEM LTD-PREFERENCE	韓国	株式	素材	1,756	25,250.60 44,340,054	21,335.00 37,464,260	2.99
7	AMOREPACIFIC GROUP	韓国	株式	生活必需品	2,540	14,959.60 37,997,384	14,558.00 36,977,320	2.95
8	CJ CHEILJEDANG CORP	韓国	株式	生活必需品	889	36,043.60 32,042,760	40,511.40 36,014,635	2.88
9	ORION CORP	韓国	株式	生活必需品	300	118,070.40 35,421,120	102,106.80 30,632,040	2.45
10	CJ CORP	韓国	株式	資本財・サービス	970	24,397.20 23,665,284	28,965.40 28,096,438	2.24
11	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,690	11,044.00 29,708,360	10,090.20 27,142,638	2.17
12	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	240	104,014.40 24,963,456	100,500.40 24,120,096	1.93
13	COWAY CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,500	8,724.76 21,811,900	9,507.88 23,769,700	1.90
14	LG INTERNATIONAL CORP	韓国	株式	資本財・サービス	7,000	3,364.20 23,549,402	3,082.28 21,575,960	1.72
15	EO TECHNICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,700	11,194.60 19,030,820	12,670.48 21,539,816	1.72
16	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	韓国	株式	情報技術	220	107,930.00 23,744,600	97,588.80 21,469,536	1.71
17	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,020	18,825.00 19,201,500	21,033.80 21,454,476	1.71
18	HYUNDAI MOBIS CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	750	25,200.40 18,900,300	27,208.40 20,406,300	1.63
19	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO	韓国	株式	資本財・サービス	2,000	9,778.96 19,557,920	10,040.00 20,080,000	1.60
20	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	韓国	株式	資本財・サービス	2,700	8,082.20 21,821,940	7,038.04 19,002,708	1.52
21	SK CHEMICALS CO LTD	韓国	株式	素材	2,360	7,339.06 17,320,185	7,841.24 18,505,326	1.48
22	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	韓国	株式	生活必需品	8,080	2,454.78 19,834,622	2,289.12 18,496,090	1.48
23	S-1 CORPORATION	韓国	株式	資本財・サービス	1,870	10,592.20 19,807,414	9,819.12 18,361,754	1.47
24	KOREA ZINC CO LTD	韓国	株式	素材	420	47,489.20 19,945,464	43,674.00 18,343,080	1.46
25	LG INNOTEK CO LTD	韓国	株式	情報技術	2,100	10,341.20 21,716,520	8,293.04 17,415,384	1.39
26	BNK FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	17,672	838.33 14,815,124	877.49 15,507,109	1.24
27	MANDO CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	904	17,068.00 15,429,472	17,118.20 15,474,853	1.24
28	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	韓国	株式	情報技術	4,300	3,649.54 15,693,022	3,584.28 15,412,404	1.23
29	LIG NEX1 CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,200	9,799.04 11,758,848	12,801.00 15,361,200	1.23
30	YOUNGONE CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	3,000	4,457.76 13,373,280	4,974.82 14,924,460	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	91.87%
合計	91.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	5.93%
資本財・サービス	17.88%
一般消費財・サービス	11.24%
生活必需品	16.83%
ヘルスケア	6.72%
金融	5.73%
情報技術	22.75%
電気通信サービス	4.78%
合計	91.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算