有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/13 9:13
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【項目】: 63項目


(2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	986	143,424.00 141,416,064	146,880.00 144,823,680	8.72
2	SK TELECOM	韓国	株式	電気通信サービス	3,098	30,456.00 94,352,688	30,672.00 95,021,856	5.72
3	NAVER CORP	韓国	株式	情報技術	793	79,920.00 63,376,560	79,488.00 63,033,984	3.80
4	HYUNDAI WIA CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	3,748	18,954.00 71,039,592	16,686.00 62,539,128	3.77
5	SAMSUNG FIRE & MARINE	韓国	株式	金融	1,806	31,698.00 57,246,588	34,290.00 61,927,740	3.73
6	GLOVIS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	2,234	31,320.00 69,968,880	26,190.00 58,508,460	3.52
7	AMOREPACIFIC GROUP	韓国	株式	生活必需品	400	113,616.00 45,446,400	133,380.00 53,352,000	3.21
8	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEER	韓国	株式	資本財・サービス	5,285	8,715.60 46,061,946	9,601.20 50,742,342	3.06
9	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,500	18,360.00 45,900,000	18,036.00 45,090,000	2.72
10	IMARKETKOREA INC	韓国	株式	資本財・サービス	15,209	3,056.40 46,484,788	2,953.80 44,924,344	2.71
11	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	韓国	株式	資本財・サービス	9,000	4,203.71 37,833,411	4,714.20 42,427,800	2.56
12	PARADAISE CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	12,686	2,554.20 32,402,581	2,910.60 36,923,872	2.22
13	LG CHEM LTD	韓国	株式	素材	1,625	20,574.00 33,432,750	21,492.00 34,924,500	2.10
14	BS FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	22,000	1,596.85 35,130,717	1,522.80 33,501,600	2.02
15	KOREA GAS CORPORATION	韓国	株式	公益事業	6,700	5,394.60 36,143,820	4,789.80 32,091,660	1.93
16	SEEGENE INC	韓国	株式	ヘルスケア	8,691	3,234.60 28,111,909	3,661.20 31,819,489	1.92
17	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	430	66,420.00 28,560,600	73,332.00 31,532,760	1.90
18	ORION CORP	韓国	株式	生活必需品	256	103,896.00 26,597,376	112,320.00 28,753,920	1.73
19	HOTEL SHILLA CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,485	9,536.40 23,697,954	11,178.00 27,777,330	1.67
20	EO TECHNICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	2,000	11,772.00 23,544,000	13,521.60 27,043,200	1.63
21	COWAY CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,895	9,331.20 27,013,824	9,298.80 26,920,026	1.62
22	CJ CHEILJEDANG CORP	韓国	株式	生活必需品	699	34,668.00 24,232,932	38,178.00 26,686,422	1.61
23	CJ FRESHWAY CORP	韓国	株式	生活必需品	4,968	4,935.60 24,520,061	5,108.40 25,378,531	1.53
24	SK C&C CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,000	23,166.00 23,166,000	25,272.00 25,272,000	1.52
25	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	5,680	3,493.80 19,844,784	4,384.80 24,905,664	1.50
26	DAESANG CORPORATION	韓国	株式	生活必需品	6,140	3,715.20 22,811,328	4,028.40 24,734,376	1.49
27	HANSSEM CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,500	11,880.00 17,820,000	16,362.00 24,543,000	1.48
28	S1 CORPORATION	韓国	株式	資本財・サービス	2,600	7,959.60 20,694,960	8,640.00 22,464,000	1.35
29	CJ CORP	韓国	株式	資本財・サービス	1,200	16,416.00 19,699,200	18,414.00 22,096,800	1.33
30	I-SENS INC	韓国	株式	ヘルスケア	3,000	6,652.80 19,958,400	6,890.40 20,671,200	1.24

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.46%
合計	93.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	3.12%
資本財・サービス	15.36%
一般消費財・サービス	19.32%
生活必需品	16.74%
ヘルスケア	6.15%
金融	5.75%
情報技術	18.39%
電気通信サービス	6.70%
公益事業	1.93%
合計	93.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算