有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

①【純資産の推移】
セレブライフ・ストーリー2015
平成28年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	124,091,137	124,091,137	10,286	10,286
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	84,237,193	84,237,193	11,251	11,251
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	89,908,102	89,908,102	11,820	11,820
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	86,628,251	86,628,251	11,806	11,806
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	92,044,488	92,044,488	11,956	11,956
	平成27年 9月末日	86,970,629	―	11,769	―
	10月末日	88,731,369	―	11,925	―
	11月末日	87,177,761	―	11,815	―
	12月末日	86,575,213	―	11,763	―
	平成28年 1月末日	87,225,863	―	11,732	―
	2月末日	88,732,850	―	11,905	―
	3月末日	90,458,635	―	12,102	―
	4月末日	91,093,722	―	12,126	―
	5月末日	92,800,550	―	12,140	―
	6月末日	94,719,783	―	12,130	―
	7月末日	95,135,150	―	12,204	―
	8月末日	92,438,467	―	12,056	―
	9月末日	92,865,029	―	12,026	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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平成28年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	124,627,714	124,627,714	10,370	10,370
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	371,105,726	371,105,726	11,815	11,815
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	608,599,477	608,599,477	12,704	12,704
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	818,889,161	818,889,161	12,619	12,619
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	966,849,954	966,849,954	12,663	12,663
	平成27年 9月末日	821,639,268	―	12,533	―
	10月末日	857,257,709	―	12,827	―
	11月末日	862,605,258	―	12,697	―
	12月末日	861,729,234	―	12,591	―
	平成28年 1月末日	857,117,662	―	12,413	―
	2月末日	875,235,367	―	12,507	―
	3月末日	914,424,369	―	12,845	―
	4月末日	928,345,392	―	12,833	―
	5月末日	945,601,053	―	12,847	―
	6月末日	948,197,109	―	12,729	―
	7月末日	974,086,770	―	12,938	―
	8月末日	979,230,488	―	12,808	―
	9月末日	982,647,828	―	12,739	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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平成28年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	108,437,213	108,437,213	10,375	10,375
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	375,357,640	375,357,640	12,334	12,334
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	683,856,035	683,856,035	13,527	13,527
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	968,175,729	968,175,729	13,262	13,262
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	1,167,876,403	1,167,876,403	13,036	13,036
	平成27年 9月末日	971,126,433	―	13,094	―
	10月末日	1,023,063,522	―	13,553	―
	11月末日	1,014,737,367	―	13,442	―
	12月末日	1,030,619,806	―	13,250	―
	平成28年 1月末日	1,028,242,867	―	12,903	―
	2月末日	1,040,157,249	―	12,838	―
	3月末日	1,098,954,131	―	13,298	―
	4月末日	1,105,743,832	―	13,257	―
	5月末日	1,135,210,636	―	13,263	―
	6月末日	1,125,233,497	―	12,983	―
	7月末日	1,169,656,737	―	13,316	―
	8月末日	1,182,174,623	―	13,218	―
	9月末日	1,193,029,565	―	13,108	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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平成28年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	75,514,204	75,514,204	10,405	10,405
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	227,834,777	227,834,777	12,683	12,683
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	427,647,795	427,647,795	14,137	14,137
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	607,516,290	607,516,290	13,747	13,747
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	748,882,117	748,882,117	13,216	13,216
	平成27年 9月末日	610,969,032	―	13,494	―
	10月末日	652,029,063	―	14,127	―
	11月末日	665,251,163	―	14,031	―
	12月末日	669,158,064	―	13,750	―
	平成28年 1月末日	654,924,547	―	13,231	―
	2月末日	659,325,900	―	12,988	―
	3月末日	703,873,577	―	13,564	―
	4月末日	715,841,086	―	13,494	―
	5月末日	728,173,152	―	13,477	―
	6月末日	713,973,799	―	13,024	―
	7月末日	753,476,856	―	13,498	―
	8月末日	759,515,425	―	13,434	―
	9月末日	764,174,891	―	13,287	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
セレブライフ・ストーリー2055
平成28年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	103,623,671	103,623,671	10,248	10,248
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	145,087,172	145,087,172	13,022	13,022
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	256,160,933	256,160,933	14,793	14,793
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	393,081,193	393,081,193	14,469	14,469
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	412,517,782	412,517,782	13,781	13,781
	平成27年 9月末日	387,908,411	―	14,099	―
	10月末日	392,225,551	―	14,963	―
	11月末日	399,133,312	―	14,854	―
	12月末日	393,854,643	―	14,502	―
	平成28年 1月末日	368,860,605	―	13,676	―
	2月末日	366,898,828	―	13,327	―
	3月末日	406,450,196	―	14,132	―
	4月末日	403,121,609	―	14,074	―
	5月末日	408,006,010	―	13,988	―
	6月末日	389,623,619	―	13,447	―
	7月末日	412,373,583	―	14,076	―
	8月末日	419,031,016	―	14,051	―
	9月末日	418,446,660	―	13,872	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。