有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)

①【純資産の推移】
セレブライフ・ストーリー2015
平成29年 9月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	124,091,137	124,091,137	10,286	10,286
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	84,237,193	84,237,193	11,251	11,251
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	89,908,102	89,908,102	11,820	11,820
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	86,628,251	86,628,251	11,806	11,806
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	92,044,488	92,044,488	11,956	11,956
第6計算期間末	(平成29年 9月14日)	92,780,613	92,780,613	12,248	12,248
	平成28年 9月末日	92,865,029	―	12,026	―
	10月末日	93,497,875	―	11,969	―
	11月末日	94,263,306	―	11,936	―
	12月末日	91,283,979	―	12,002	―
	平成29年 1月末日	91,329,083	―	11,973	―
	2月末日	92,292,748	―	12,062	―
	3月末日	91,237,240	―	12,013	―
	4月末日	88,929,691	―	12,074	―
	5月末日	89,801,958	―	12,091	―
	6月末日	90,557,608	―	12,094	―
	7月末日	91,389,066	―	12,131	―
	8月末日	92,602,452	―	12,202	―
	9月末日	92,551,711	―	12,233	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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平成29年 9月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	124,627,714	124,627,714	10,370	10,370
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	371,105,726	371,105,726	11,815	11,815
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	608,599,477	608,599,477	12,704	12,704
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	818,889,161	818,889,161	12,619	12,619
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	966,849,954	966,849,954	12,663	12,663
第6計算期間末	(平成29年 9月14日)	1,017,634,321	1,017,634,321	13,373	13,373
	平成28年 9月末日	982,647,828	―	12,739	―
	10月末日	1,000,952,457	―	12,721	―
	11月末日	1,018,261,580	―	12,808	―
	12月末日	1,038,060,939	―	12,983	―
	平成29年 1月末日	986,921,866	―	12,952	―
	2月末日	991,228,535	―	13,093	―
	3月末日	989,920,485	―	13,036	―
	4月末日	986,913,495	―	13,102	―
	5月末日	998,691,246	―	13,130	―
	6月末日	999,862,951	―	13,167	―
	7月末日	1,009,386,890	―	13,229	―
	8月末日	1,020,383,957	―	13,312	―
	9月末日	1,023,083,514	―	13,375	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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平成29年 9月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	108,437,213	108,437,213	10,375	10,375
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	375,357,640	375,357,640	12,334	12,334
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	683,856,035	683,856,035	13,527	13,527
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	968,175,729	968,175,729	13,262	13,262
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	1,167,876,403	1,167,876,403	13,036	13,036
第6計算期間末	(平成29年 9月14日)	1,416,524,224	1,416,524,224	14,253	14,253
	平成28年 9月末日	1,193,029,565	―	13,108	―
	10月末日	1,216,157,196	―	13,156	―
	11月末日	1,246,092,955	―	13,367	―
	12月末日	1,279,040,138	―	13,661	―
	平成29年 1月末日	1,288,837,365	―	13,642	―
	2月末日	1,316,596,963	―	13,811	―
	3月末日	1,323,687,079	―	13,765	―
	4月末日	1,348,660,250	―	13,833	―
	5月末日	1,362,440,869	―	13,888	―
	6月末日	1,380,478,409	―	13,955	―
	7月末日	1,399,949,911	―	14,053	―
	8月末日	1,417,294,884	―	14,163	―
	9月末日	1,430,469,566	―	14,294	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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平成29年 9月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	75,514,204	75,514,204	10,405	10,405
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	227,834,777	227,834,777	12,683	12,683
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	427,647,795	427,647,795	14,137	14,137
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	607,516,290	607,516,290	13,747	13,747
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	748,882,117	748,882,117	13,216	13,216
第6計算期間末	(平成29年 9月14日)	926,419,660	926,419,660	15,000	15,000
	平成28年 9月末日	764,174,891	―	13,287	―
	10月末日	783,630,619	―	13,408	―
	11月末日	813,463,800	―	13,758	―
	12月末日	841,058,181	―	14,176	―
	平成29年 1月末日	840,692,379	―	14,172	―
	2月末日	848,186,172	―	14,374	―
	3月末日	852,057,703	―	14,349	―
	4月末日	864,882,218	―	14,417	―
	5月末日	872,387,143	―	14,505	―
	6月末日	883,376,471	―	14,607	―
	7月末日	905,176,319	―	14,748	―
	8月末日	922,145,459	―	14,879	―
	9月末日	938,258,836	―	15,082	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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平成29年 9月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 9月14日)	103,623,671	103,623,671	10,248	10,248
第2計算期間末	(平成25年 9月17日)	145,087,172	145,087,172	13,022	13,022
第3計算期間末	(平成26年 9月16日)	256,160,933	256,160,933	14,793	14,793
第4計算期間末	(平成27年 9月14日)	393,081,193	393,081,193	14,469	14,469
第5計算期間末	(平成28年 9月14日)	412,517,782	412,517,782	13,781	13,781
第6計算期間末	(平成29年 9月14日)	501,559,436	501,559,436	16,280	16,280
	平成28年 9月末日	418,446,660	―	13,872	―
	10月末日	424,729,860	―	14,058	―
	11月末日	439,376,508	―	14,525	―
	12月末日	448,473,653	―	15,018	―
	平成29年 1月末日	449,446,726	―	15,091	―
	2月末日	450,711,159	―	15,373	―
	3月末日	453,352,052	―	15,384	―
	4月末日	458,281,235	―	15,445	―
	5月末日	461,653,276	―	15,566	―
	6月末日	470,004,866	―	15,676	―
	7月末日	491,741,043	―	15,934	―
	8月末日	497,193,003	―	16,098	―
	9月末日	508,734,769	―	16,374	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。