有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)

①【純資産の推移】
セレブライフ・ストーリー2025
2021年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2012年 9月14日)	124,627,714	124,627,714	10,370	10,370
第2計算期間末	(2013年 9月17日)	371,105,726	371,105,726	11,815	11,815
第3計算期間末	(2014年 9月16日)	608,599,477	608,599,477	12,704	12,704
第4計算期間末	(2015年 9月14日)	818,889,161	818,889,161	12,619	12,619
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	966,849,954	966,849,954	12,663	12,663
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	1,017,634,321	1,017,634,321	13,373	13,373
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,044,319,643	1,044,319,643	13,291	13,291
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,267,265,876	1,267,265,876	13,826	13,826
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	1,433,021,915	1,433,021,915	14,251	14,251
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	1,660,102,124	1,660,102,124	14,769	14,769
	2020年 9月末日	1,435,811,574	―	14,162	―
	10月末日	1,480,886,992	―	14,074	―
	11月末日	1,502,138,936	―	14,251	―
	12月末日	1,540,824,999	―	14,399	―
	2021年 1月末日	1,576,851,170	―	14,383	―
	2月末日	1,572,446,836	―	14,327	―
	3月末日	1,564,928,051	―	14,369	―
	4月末日	1,579,442,804	―	14,528	―
	5月末日	1,633,843,373	―	14,741	―
	6月末日	1,630,742,875	―	14,616	―
	7月末日	1,636,734,505	―	14,739	―
	8月末日	1,665,658,560	―	14,718	―
	9月末日	1,654,607,097	―	14,633	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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2021年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2012年 9月14日)	108,437,213	108,437,213	10,375	10,375
第2計算期間末	(2013年 9月17日)	375,357,640	375,357,640	12,334	12,334
第3計算期間末	(2014年 9月16日)	683,856,035	683,856,035	13,527	13,527
第4計算期間末	(2015年 9月14日)	968,175,729	968,175,729	13,262	13,262
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	1,167,876,403	1,167,876,403	13,036	13,036
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	1,416,524,224	1,416,524,224	14,253	14,253
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,528,621,420	1,528,621,420	14,203	14,203
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,838,586,657	1,838,586,657	14,745	14,745
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	2,114,428,405	2,114,428,405	15,229	15,229
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	2,588,088,176	2,588,088,176	16,227	16,227
	2020年 9月末日	2,119,482,053	―	15,085	―
	10月末日	2,132,467,425	―	14,964	―
	11月末日	2,202,058,346	―	15,296	―
	12月末日	2,276,187,367	―	15,522	―
	2021年 1月末日	2,292,758,715	―	15,530	―
	2月末日	2,324,838,085	―	15,505	―
	3月末日	2,358,623,706	―	15,615	―
	4月末日	2,413,332,405	―	15,822	―
	5月末日	2,489,039,856	―	16,122	―
	6月末日	2,491,557,123	―	15,989	―
	7月末日	2,533,454,778	―	16,101	―
	8月末日	2,574,714,285	―	16,111	―
	9月末日	2,583,505,511	―	16,035	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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2021年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2012年 9月14日)	75,514,204	75,514,204	10,405	10,405
第2計算期間末	(2013年 9月17日)	227,834,777	227,834,777	12,683	12,683
第3計算期間末	(2014年 9月16日)	427,647,795	427,647,795	14,137	14,137
第4計算期間末	(2015年 9月14日)	607,516,290	607,516,290	13,747	13,747
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	748,882,117	748,882,117	13,216	13,216
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	926,419,660	926,419,660	15,000	15,000
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,025,265,949	1,025,265,949	14,984	14,984
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,196,540,983	1,196,540,983	15,513	15,513
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	1,367,800,052	1,367,800,052	16,099	16,099
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	1,624,846,863	1,624,846,863	17,707	17,707
	2020年 9月末日	1,365,199,578	―	15,908	―
	10月末日	1,357,450,521	―	15,781	―
	11月末日	1,412,475,967	―	16,315	―
	12月末日	1,445,944,948	―	16,592	―
	2021年 1月末日	1,458,549,833	―	16,677	―
	2月末日	1,458,209,334	―	16,709	―
	3月末日	1,502,905,351	―	16,917	―
	4月末日	1,517,710,450	―	17,175	―
	5月末日	1,570,142,276	―	17,534	―
	6月末日	1,571,602,158	―	17,450	―
	7月末日	1,587,392,546	―	17,498	―
	8月末日	1,615,101,969	―	17,540	―
	9月末日	1,617,545,510	―	17,444	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
セレブライフ・ストーリー2055
2021年 9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2012年 9月14日)	103,623,671	103,623,671	10,248	10,248
第2計算期間末	(2013年 9月17日)	145,087,172	145,087,172	13,022	13,022
第3計算期間末	(2014年 9月16日)	256,160,933	256,160,933	14,793	14,793
第4計算期間末	(2015年 9月14日)	393,081,193	393,081,193	14,469	14,469
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	412,517,782	412,517,782	13,781	13,781
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	501,559,436	501,559,436	16,280	16,280
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	524,979,118	524,979,118	16,271	16,271
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	619,548,079	619,548,079	16,767	16,767
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	718,168,849	718,168,849	17,558	17,558
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	907,047,854	907,047,854	19,843	19,843
	2020年 9月末日	713,326,228	―	17,313	―
	10月末日	719,520,773	―	17,224	―
	11月末日	736,502,726	―	17,983	―
	12月末日	763,041,412	―	18,328	―
	2021年 1月末日	778,646,980	―	18,564	―
	2月末日	772,581,961	―	18,655	―
	3月末日	800,769,625	―	18,935	―
	4月末日	827,604,513	―	19,276	―
	5月末日	856,501,876	―	19,694	―
	6月末日	879,012,948	―	19,658	―
	7月末日	876,953,895	―	19,568	―
	8月末日	896,250,406	―	19,651	―
	9月末日	898,219,851	―	19,503	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。