有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)

①【純資産の推移】
セレブライフ・ストーリー2025

2022年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2013年 9月17日)	371,105,726	371,105,726	11,815	11,815
第3計算期間末	(2014年 9月16日)	608,599,477	608,599,477	12,704	12,704
第4計算期間末	(2015年 9月14日)	818,889,161	818,889,161	12,619	12,619
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	966,849,954	966,849,954	12,663	12,663
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	1,017,634,321	1,017,634,321	13,373	13,373
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,044,319,643	1,044,319,643	13,291	13,291
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,267,265,876	1,267,265,876	13,826	13,826
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	1,433,021,915	1,433,021,915	14,251	14,251
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	1,660,102,124	1,660,102,124	14,769	14,769
第11計算期間末	(2022年 9月14日)	1,749,459,167	1,749,459,167	14,585	14,585
	2021年 9月末日	1,654,607,097	―	14,633	―
	10月末日	1,676,047,074	―	14,790	―
	11月末日	1,698,105,497	―	14,679	―
	12月末日	1,715,017,500	―	14,801	―
	2022年 1月末日	1,697,911,226	―	14,528	―
	2月末日	1,696,915,698	―	14,518	―
	3月末日	1,736,769,635	―	14,816	―
	4月末日	1,732,847,605	―	14,692	―
	5月末日	1,731,856,018	―	14,640	―
	6月末日	1,716,061,317	―	14,475	―
	7月末日	1,744,520,085	―	14,605	―
	8月末日	1,745,950,611	―	14,534	―
	9月末日	1,701,818,613	―	14,172	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
セレブライフ・ストーリー2035

2022年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2013年 9月17日)	375,357,640	375,357,640	12,334	12,334
第3計算期間末	(2014年 9月16日)	683,856,035	683,856,035	13,527	13,527
第4計算期間末	(2015年 9月14日)	968,175,729	968,175,729	13,262	13,262
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	1,167,876,403	1,167,876,403	13,036	13,036
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	1,416,524,224	1,416,524,224	14,253	14,253
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,528,621,420	1,528,621,420	14,203	14,203
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,838,586,657	1,838,586,657	14,745	14,745
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	2,114,428,405	2,114,428,405	15,229	15,229
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	2,588,088,176	2,588,088,176	16,227	16,227
第11計算期間末	(2022年 9月14日)	2,940,992,308	2,940,992,308	16,194	16,194
	2021年 9月末日	2,583,505,511	―	16,035	―
	10月末日	2,674,547,882	―	16,245	―
	11月末日	2,651,391,500	―	16,071	―
	12月末日	2,706,800,895	―	16,278	―
	2022年 1月末日	2,670,021,441	―	15,937	―
	2月末日	2,693,102,432	―	15,973	―
	3月末日	2,794,550,846	―	16,473	―
	4月末日	2,812,835,915	―	16,342	―
	5月末日	2,841,862,633	―	16,265	―
	6月末日	2,839,976,540	―	16,038	―
	7月末日	2,890,395,135	―	16,197	―
	8月末日	2,909,389,944	―	16,121	―
	9月末日	2,850,737,578	―	15,616	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

セレブライフ・ストーリー2045

2022年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2013年 9月17日)	227,834,777	227,834,777	12,683	12,683
第3計算期間末	(2014年 9月16日)	427,647,795	427,647,795	14,137	14,137
第4計算期間末	(2015年 9月14日)	607,516,290	607,516,290	13,747	13,747
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	748,882,117	748,882,117	13,216	13,216
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	926,419,660	926,419,660	15,000	15,000
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,025,265,949	1,025,265,949	14,984	14,984
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,196,540,983	1,196,540,983	15,513	15,513
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	1,367,800,052	1,367,800,052	16,099	16,099
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	1,624,846,863	1,624,846,863	17,707	17,707
第11計算期間末	(2022年 9月14日)	1,905,828,400	1,905,828,400	17,943	17,943
	2021年 9月末日	1,617,545,510	―	17,444	―
	10月末日	1,675,477,769	―	17,785	―
	11月末日	1,666,544,916	―	17,506	―
	12月末日	1,708,379,590	―	17,806	―
	2022年 1月末日	1,672,749,263	―	17,364	―
	2月末日	1,691,950,394	―	17,385	―
	3月末日	1,779,771,699	―	18,081	―
	4月末日	1,791,468,828	―	17,917	―
	5月末日	1,818,548,934	―	17,828	―
	6月末日	1,828,533,091	―	17,638	―
	7月末日	1,875,504,723	―	17,838	―
	8月末日	1,885,854,636	―	17,788	―
	9月末日	1,837,113,480	―	17,142	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

セレブライフ・ストーリー2055

2022年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 年 月 日 純資産総額 (円) 1万口当たり純資産額 (円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2計算期間末 (2013年 9月17日) 145,087,172 145,087,172 13,022 13,022 第3計算期間末 (2014年 9月16日) 256,160,933 256,160,933 14,793 14,793 第4計算期間末 (2015年 9月14日) 393,081,193 393,081,193 14,469 14,469 第5計算期間末 (2016年 9月14日) 412,517,782 412,517,782 13,781 13,781 第6計算期間末 (2017年 9月14日) 501,559,436 501,559,436 16,280 16,280 第7計算期間末 (2018年 9月14日) 524,979,118 524,979,118 16,271 16,271 第8計算期間末 (2019年 9月17日) 619,548,079 619,548,079 16,767 16,767 第9計算期間末 (2020年 9月14日) 718,168,849 718,168,849 17,558 17,558 第10計算期間末 (2021年 9月14日) 907,047,854 907,047,854 19,843 19,843 第11計算期間末 (2022年 9月14日) 1,103,164,298 1,103,164,298 20,340 20,340 2021年 9月末日 898,219,851 ― 19,503 ― 10月末日 938,139,845 ― 20,029 ― 11月末日 934,858,691 ― 19,628 ― 12月末日 959,639,983 ― 20,010 ― 2022年 1月末日 939,730,634 ― 19,467 ― 2月末日 957,252,427 ― 19,477 ― 3月末日 1,009,386,382 ― 20,346 ― 4月末日 1,022,946,625 ― 20,092 ― 5月末日 1,047,391,822 ― 19,997 ― 6月末日 1,057,929,847 ― 19,895 ― 7月末日 1,083,400,062 ― 20,083 ― 8月末日 1,087,167,965 ― 20,082 ― 9月末日 1,058,739,790 ― 19,284 ― (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。