有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/09/16)

①【純資産の推移】
セレブライフ・ストーリー2025

2025年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	966,849,954	966,849,954	12,663	12,663
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	1,017,634,321	1,017,634,321	13,373	13,373
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,044,319,643	1,044,319,643	13,291	13,291
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,267,265,876	1,267,265,876	13,826	13,826
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	1,433,021,915	1,433,021,915	14,251	14,251
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	1,660,102,124	1,660,102,124	14,769	14,769
第11計算期間末	(2022年 9月14日)	1,749,459,167	1,749,459,167	14,585	14,585
第12計算期間末	(2023年 9月14日)	1,824,131,817	1,824,131,817	14,600	14,600
第13計算期間末	(2024年 9月17日)	1,914,679,233	1,914,679,233	15,132	15,132
第14計算期間末	(2025年 9月16日)	1,835,008,610	1,835,008,610	15,652	15,652
	2024年 9月末日	1,936,275,360	―	15,317	―
	10月末日	1,965,573,155	―	15,445	―
	11月末日	1,920,745,070	―	15,254	―
	12月末日	1,914,864,996	―	15,297	―
	2025年 1月末日	1,918,859,638	―	15,364	―
	2月末日	1,877,647,452	―	15,206	―
	3月末日	1,853,294,780	―	15,199	―
	4月末日	1,860,653,323	―	15,254	―
	5月末日	1,798,345,869	―	15,226	―
	6月末日	1,817,274,785	―	15,354	―
	7月末日	1,817,204,800	―	15,370	―
	8月末日	1,828,938,972	―	15,430	―
	9月末日	1,841,519,777	―	15,733	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
セレブライフ・ストーリー2035

2025年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	1,167,876,403	1,167,876,403	13,036	13,036
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	1,416,524,224	1,416,524,224	14,253	14,253
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,528,621,420	1,528,621,420	14,203	14,203
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,838,586,657	1,838,586,657	14,745	14,745
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	2,114,428,405	2,114,428,405	15,229	15,229
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	2,588,088,176	2,588,088,176	16,227	16,227
第11計算期間末	(2022年 9月14日)	2,940,992,308	2,940,992,308	16,194	16,194
第12計算期間末	(2023年 9月14日)	3,351,999,309	3,351,999,309	16,490	16,490
第13計算期間末	(2024年 9月17日)	3,881,373,181	3,881,373,181	17,306	17,306
第14計算期間末	(2025年 9月16日)	4,591,375,330	4,591,375,330	18,225	18,225
	2024年 9月末日	3,947,599,481	―	17,589	―
	10月末日	4,111,545,288	―	17,804	―
	11月末日	4,084,375,464	―	17,545	―
	12月末日	4,141,386,684	―	17,619	―
	2025年 1月末日	4,207,401,697	―	17,699	―
	2月末日	4,176,817,528	―	17,519	―
	3月末日	4,234,862,511	―	17,568	―
	4月末日	4,272,656,266	―	17,611	―
	5月末日	4,306,148,364	―	17,611	―
	6月末日	4,405,510,981	―	17,766	―
	7月末日	4,454,600,930	―	17,830	―
	8月末日	4,504,049,376	―	17,924	―
	9月末日	4,630,408,191	―	18,346	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

セレブライフ・ストーリー2045

2025年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	748,882,117	748,882,117	13,216	13,216
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	926,419,660	926,419,660	15,000	15,000
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	1,025,265,949	1,025,265,949	14,984	14,984
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	1,196,540,983	1,196,540,983	15,513	15,513
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	1,367,800,052	1,367,800,052	16,099	16,099
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	1,624,846,863	1,624,846,863	17,707	17,707
第11計算期間末	(2022年 9月14日)	1,905,828,400	1,905,828,400	17,943	17,943
第12計算期間末	(2023年 9月14日)	2,256,884,465	2,256,884,465	18,603	18,603
第13計算期間末	(2024年 9月17日)	2,632,087,357	2,632,087,357	20,017	20,017
第14計算期間末	(2025年 9月16日)	3,164,948,749	3,164,948,749	21,976	21,976
	2024年 9月末日	2,686,612,528	―	20,417	―
	10月末日	2,760,348,670	―	20,879	―
	11月末日	2,734,664,782	―	20,556	―
	12月末日	2,772,935,668	―	20,739	―
	2025年 1月末日	2,818,211,664	―	20,851	―
	2月末日	2,803,704,133	―	20,590	―
	3月末日	2,848,501,230	―	20,710	―
	4月末日	2,858,846,315	―	20,692	―
	5月末日	2,908,671,674	―	20,839	―
	6月末日	2,971,554,843	―	21,052	―
	7月末日	3,041,248,851	―	21,294	―
	8月末日	3,099,224,834	―	21,509	―
	9月末日	3,206,270,870	―	22,161	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

セレブライフ・ストーリー2055

2025年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2016年 9月14日)	412,517,782	412,517,782	13,781	13,781
第6計算期間末	(2017年 9月14日)	501,559,436	501,559,436	16,280	16,280
第7計算期間末	(2018年 9月14日)	524,979,118	524,979,118	16,271	16,271
第8計算期間末	(2019年 9月17日)	619,548,079	619,548,079	16,767	16,767
第9計算期間末	(2020年 9月14日)	718,168,849	718,168,849	17,558	17,558
第10計算期間末	(2021年 9月14日)	907,047,854	907,047,854	19,843	19,843
第11計算期間末	(2022年 9月14日)	1,103,164,298	1,103,164,298	20,340	20,340
第12計算期間末	(2023年 9月14日)	1,308,564,844	1,308,564,844	21,380	21,380
第13計算期間末	(2024年 9月17日)	1,542,403,956	1,542,403,956	23,396	23,396
第14計算期間末	(2025年 9月16日)	1,990,895,248	1,990,895,248	26,600	26,600
	2024年 9月末日	1,588,155,439	―	24,071	―
	10月末日	1,654,380,299	―	24,806	―
	11月末日	1,643,155,739	―	24,362	―
	12月末日	1,674,166,283	―	24,727	―
	2025年 1月末日	1,683,960,517	―	24,843	―
	2月末日	1,671,192,251	―	24,473	―
	3月末日	1,704,918,472	―	24,630	―
	4月末日	1,712,375,219	―	24,445	―
	5月末日	1,770,549,649	―	24,802	―
	6月末日	1,842,755,669	―	25,154	―
	7月末日	1,892,777,864	―	25,626	―
	8月末日	1,939,441,847	―	25,940	―
	9月末日	2,017,116,302	―	26,860	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。