有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4期 (平成25年11月15日現在) | 第5期 (平成26年5月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 346,126,550 | 403,486,080 | |
| 株式 | 4,131,731,300 | 5,782,031,100 | |
| 未収入金 | 753,484,949 | 418,892,400 | |
| 未収配当金 | 32,126,871 | 55,107,800 | |
| 流動資産合計 | 5,263,469,670 | 6,659,517,380 | |
| 資産合計 | 5,263,469,670 | 6,659,517,380 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 712,075,436 | 545,563,885 | |
| 未払解約金 | 93,269,327 | 8,183,654 | |
| 未払受託者報酬 | 1,779,621 | 1,608,152 | |
| 未払委託者報酬 | 49,830,651 | 45,029,546 | |
| その他未払費用 | 291,478 | 279,700 | |
| 流動負債合計 | 857,246,513 | 600,664,937 | |
| 負債合計 | 857,246,513 | 600,664,937 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,560,377,182 | 5,455,638,857 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 845,845,975 | 603,213,586 | |
| 純資産合計 | 4,406,223,157 | 6,058,852,443 | |
| 負債純資産合計 | 5,263,469,670 | 6,659,517,380 |
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