有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 (平成26年11月17日現在) | 第7期 (平成27年5月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 229,161,737 | 120,319,140 | |
| 株式 | 3,007,655,200 | 2,146,020,900 | |
| 未収入金 | 290,434,100 | 263,303,149 | |
| 未収配当金 | 13,906,450 | 31,097,800 | |
| 流動資産合計 | 3,541,157,487 | 2,560,740,989 | |
| 資産合計 | 3,541,157,487 | 2,560,740,989 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 311,188,521 | 202,696,935 | |
| 未払解約金 | 31,940,232 | 22,227,496 | |
| 未払受託者報酬 | 1,157,280 | 1,002,928 | |
| 未払委託者報酬 | 32,405,239 | 28,083,039 | |
| その他未払費用 | 250,071 | 232,613 | |
| 流動負債合計 | 376,941,343 | 254,243,011 | |
| 負債合計 | 376,941,343 | 254,243,011 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,828,986,560 | 2,026,969,353 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,229,584 | 279,528,625 | |
| 純資産合計 | 3,164,216,144 | 2,306,497,978 | |
| 負債純資産合計 | 3,541,157,487 | 2,560,740,989 | |
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