有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5期 (平成26年5月15日現在) | 第6期 (平成26年11月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 403,486,080 | 229,161,737 | |
| 株式 | 5,782,031,100 | 3,007,655,200 | |
| 未収入金 | 418,892,400 | 290,434,100 | |
| 未収配当金 | 55,107,800 | 13,906,450 | |
| 流動資産合計 | 6,659,517,380 | 3,541,157,487 | |
| 資産合計 | 6,659,517,380 | 3,541,157,487 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 545,563,885 | 311,188,521 | |
| 未払解約金 | 8,183,654 | 31,940,232 | |
| 未払受託者報酬 | 1,608,152 | 1,157,280 | |
| 未払委託者報酬 | 45,029,546 | 32,405,239 | |
| その他未払費用 | 279,700 | 250,071 | |
| 流動負債合計 | 600,664,937 | 376,941,343 | |
| 負債合計 | 600,664,937 | 376,941,343 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,455,638,857 | 2,828,986,560 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,213,586 | 335,229,584 | |
| 純資産合計 | 6,058,852,443 | 3,164,216,144 | |
| 負債純資産合計 | 6,659,517,380 | 3,541,157,487 | |
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