有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成27年5月15日現在) | 第8期 (平成27年11月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 120,319,140 | 65,250,140 | |
| 株式 | 2,146,020,900 | 1,965,188,500 | |
| 未収入金 | 263,303,149 | 90,251,800 | |
| 未収配当金 | 31,097,800 | 10,860,700 | |
| 流動資産合計 | 2,560,740,989 | 2,131,551,140 | |
| 資産合計 | 2,560,740,989 | 2,131,551,140 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 202,696,935 | 76,057,318 | |
| 未払解約金 | 22,227,496 | 4,815,453 | |
| 未払受託者報酬 | 1,002,928 | 620,040 | |
| 未払委託者報酬 | 28,083,039 | 17,362,075 | |
| その他未払費用 | 232,613 | 89,211 | |
| 流動負債合計 | 254,243,011 | 98,944,097 | |
| 負債合計 | 254,243,011 | 98,944,097 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,026,969,353 | 1,901,432,967 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,528,625 | 131,174,076 | |
| 純資産合計 | 2,306,497,978 | 2,032,607,043 | |
| 負債純資産合計 | 2,560,740,989 | 2,131,551,140 | |
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