有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8期 (平成27年11月16日現在) | 第9期 (平成28年5月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 614,382 | |
| コール・ローン | 65,250,140 | 73,147,131 | |
| 株式 | 1,965,188,500 | 1,594,648,800 | |
| 未収入金 | 90,251,800 | - | |
| 未収配当金 | 10,860,700 | 13,195,200 | |
| 流動資産合計 | 2,131,551,140 | 1,681,605,513 | |
| 資産合計 | 2,131,551,140 | 1,681,605,513 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 76,057,318 | - | |
| 未払解約金 | 4,815,453 | - | |
| 未払受託者報酬 | 620,040 | 460,628 | |
| 未払委託者報酬 | 17,362,075 | 12,898,719 | |
| その他未払費用 | 89,211 | 73,185 | |
| 流動負債合計 | 98,944,097 | 13,432,532 | |
| 負債合計 | 98,944,097 | 13,432,532 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,901,432,967 | 1,704,661,946 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,174,076 | △36,488,965 | |
| 純資産合計 | 2,032,607,043 | 1,668,172,981 | |
| 負債純資産合計 | 2,131,551,140 | 1,681,605,513 | |
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