有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【提出】: 2014/08/15 9:15
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年5月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	カナモト	株式	60,000	3,630.00	3,750.00	-	3.58%
1	日本	サービス業	60,000	217,800,000	225,000,000	-	3.58%
2	富士電機	株式	448,000	451.00	447.00	-	3.18%
2	日本	電気機器	448,000	202,048,000	200,256,000	-	3.18%
3	前田道路	株式	114,000	1,551.00	1,638.00	-	2.97%
3	日本	建設業	114,000	176,814,000	186,732,000	-	2.97%
4	テンプホールディングス	株式	58,400	2,786.00	3,120.00	-	2.90%
4	日本	サービス業	58,400	162,702,400	182,208,000	-	2.90%
5	日野自動車	株式	124,000	1,260.00	1,281.00	-	2.53%
5	日本	輸送用機器	124,000	156,240,000	158,844,000	-	2.53%
6	三和ホールディングス	株式	224,000	655.00	693.00	-	2.47%
6	日本	金属製品	224,000	146,720,000	155,232,000	-	2.47%
7	ドンキホーテホールディング	株式	25,000	5,720.00	6,000.00	-	2.39%
7	日本	小売業	25,000	143,000,000	150,000,000	-	2.39%
8	東芝プラントシステム	株式	96,900	1,542.00	1,527.00	-	2.35%
8	日本	建設業	96,900	149,419,800	147,966,300	-	2.35%
9	エレコム	株式	68,300	1,723.00	2,091.00	-	2.27%
9	日本	電気機器	68,300	117,680,900	142,815,300	-	2.27%
10	デンソー	株式	30,000	4,451.00	4,663.00	-	2.22%
10	日本	輸送用機器	30,000	133,530,000	139,890,000	-	2.22%
11	あいホールディングス	株式	79,800	1,623.00	1,751.00	-	2.22%
11	日本	卸売業	79,800	129,515,400	139,729,800	-	2.22%
12	エフピコ	株式	41,400	3,035.00	3,210.00	-	2.11%
12	日本	化学	41,400	125,649,000	132,894,000	-	2.11%
13	UTホールディングス	株式	219,400	543.00	599.00	-	2.09%
13	日本	サービス業	219,400	119,134,200	131,420,600	-	2.09%
14	豊田通商	株式	47,400	2,625.00	2,695.00	-	2.03%
14	日本	卸売業	47,400	124,425,000	127,743,000	-	2.03%
15	JXホールディングス	株式	236,600	521.00	530.00	-	1.99%
15	日本	石油・石炭製品	236,600	123,268,600	125,398,000	-	1.99%
16	前田工繊	株式	87,400	1,423.00	1,415.00	-	1.97%
16	日本	その他製品	87,400	124,370,200	123,671,000	-	1.97%
17	タケエイ	株式	123,100	974.00	998.00	-	1.95%
17	日本	サービス業	123,100	119,899,400	122,853,800	-	1.95%
18	DOWAホールディングス	株式	134,000	867.00	899.00	-	1.92%
18	日本	非鉄金属	134,000	116,178,000	120,466,000	-	1.92%
19	日特エンジニアリング	株式	130,600	867.00	922.00	-	1.91%
19	日本	機械	130,600	113,230,200	120,413,200	-	1.91%
20	第一興商	株式	39,900	2,902.00	3,000.00	-	1.90%
20	日本	卸売業	39,900	115,789,800	119,700,000	-	1.90%
21	丸一鋼管	株式	47,700	2,499.00	2,500.00	-	1.90%
21	日本	鉄鋼	47,700	119,202,300	119,250,000	-	1.90%
22	トプコン	株式	58,400	1,887.00	2,024.00	-	1.88%
22	日本	精密機器	58,400	110,200,800	118,201,600	-	1.88%
23	ライト工業	株式	157,100	803.00	752.00	-	1.88%
23	日本	建設業	157,100	126,151,300	118,139,200	-	1.88%
24	小松製作所	株式	52,700	2,260.00	2,217.00	-	1.86%
24	日本	機械	52,700	119,102,000	116,835,900	-	1.86%
25	三菱重工業	株式	197,000	580.00	593.00	-	1.86%
25	日本	機械	197,000	114,260,000	116,821,000	-	1.86%
26	ショーボンドHD	株式	25,500	4,485.00	4,565.00	-	1.85%
26	日本	建設業	25,500	114,367,500	116,407,500	-	1.85%
27	NIPPO	株式	72,000	1,590.00	1,599.00	-	1.83%
27	日本	建設業	72,000	114,480,000	115,128,000	-	1.83%
28	上組	株式	125,000	929.00	917.00	-	1.82%
28	日本	倉庫・運輸関連業	125,000	116,125,000	114,625,000	-	1.82%
29	大林組	株式	167,000	631.00	682.00	-	1.81%
29	日本	建設業	167,000	105,377,000	113,894,000	-	1.81%
30	日立	株式	164,000	703.00	684.00	-	1.78%
30	日本	電気機器	164,000	115,292,000	112,176,000	-	1.78%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	17.36
		サービス業	12.84
		電気機器	8.03
		卸売業	7.59
		輸送用機器	6.90
		情報・通信業	6.14
		機械	5.63
		化学	4.99
		金属製品	4.24
		小売業	2.39
		石油・石炭製品	1.99
		その他製品	1.97
		ガラス・土石製品	1.94
		非鉄金属	1.92
		鉄鋼	1.90
		精密機器	1.88
		倉庫・運輸関連業	1.82
		不動産業	1.71
		医薬品	1.54
		証券、商品先物取引業	1.46
		電気・ガス業	0.50
	小計		94.72
合計(対純資産総額比)			94.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算