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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

【提出】: 2016/02/15 9:32
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	テンプホールディングス	株式	51,900	1,903.00	1,988.00	-	5.11%
1	日本	サービス業	51,900	98,765,700	103,177,200	-	5.11%
2	ドンキホーテホールディングス	株式	18,300	4,800.00	4,875.00	-	4.42%
2	日本	小売業	18,300	87,840,000	89,212,500	-	4.42%
3	富士電機	株式	155,000	556.00	567.00	-	4.36%
3	日本	電気機器	155,000	86,180,000	87,885,000	-	4.36%
4	日野自動車	株式	55,700	1,462.00	1,495.00	-	4.13%
4	日本	輸送用機器	55,700	81,433,400	83,271,500	-	4.13%
5	あいホールディングス	株式	25,300	3,250.00	3,120.00	-	3.91%
5	日本	卸売業	25,300	82,225,000	78,936,000	-	3.91%
6	エレコム	株式	47,700	1,628.00	1,636.00	-	3.87%
6	日本	電気機器	47,700	77,655,600	78,037,200	-	3.87%
7	ガリバーインターナショナル	株式	66,800	1,240.00	1,150.00	-	3.81%
7	日本	卸売業	66,800	82,832,000	76,820,000	-	3.81%
8	五洋建設	株式	153,700	494.00	489.00	-	3.73%
8	日本	建設業	153,700	75,927,800	75,159,300	-	3.73%
9	三和ホールディングス	株式	72,700	1,001.00	1,032.00	-	3.72%
9	日本	金属製品	72,700	72,772,700	75,026,400	-	3.72%
10	ショーボンドホールディングス	株式	15,000	4,890.00	4,865.00	-	3.62%
10	日本	建設業	15,000	73,350,000	72,975,000	-	3.62%
11	前田工繊	株式	61,100	1,082.00	1,100.00	-	3.33%
11	日本	その他製品	61,100	66,110,200	67,210,000	-	3.33%
12	ライト工業	株式	59,200	1,099.00	1,135.00	-	3.33%
12	日本	建設業	59,200	65,060,800	67,192,000	-	3.33%
13	第一興商	株式	16,500	4,045.00	4,035.00	-	3.30%
13	日本	卸売業	16,500	66,742,500	66,577,500	-	3.30%
14	前田道路	株式	32,000	2,065.00	2,046.00	-	3.25%
14	日本	建設業	32,000	66,080,000	65,472,000	-	3.25%
15	カナモト	株式	22,400	2,695.00	2,846.00	-	3.16%
15	日本	サービス業	22,400	60,368,000	63,750,400	-	3.16%
16	日立製作所	株式	81,000	711.80	726.60	-	2.92%
16	日本	電気機器	81,000	57,655,800	58,854,600	-	2.92%
17	インフォマート	株式	46,500	980.00	1,230.00	-	2.83%
17	日本	サービス業	46,500	45,570,000	57,195,000	-	2.83%
18	DOWAホールディングス	株式	58,000	918.00	947.00	-	2.72%
18	日本	非鉄金属	58,000	53,244,000	54,926,000	-	2.72%
19	上組	株式	47,000	1,030.00	1,085.00	-	2.53%
19	日本	倉庫・運輸関連業	47,000	48,410,000	50,995,000	-	2.53%
20	三菱重工業	株式	80,000	621.80	630.10	-	2.50%
20	日本	機械	80,000	49,744,000	50,408,000	-	2.50%
21	タケエイ	株式	48,600	1,011.00	1,018.00	-	2.45%
21	日本	サービス業	48,600	49,134,600	49,474,800	-	2.45%
22	ヒューリック	株式	43,000	1,065.00	1,130.00	-	2.41%
22	日本	不動産業	43,000	45,795,000	48,590,000	-	2.41%
23	UTグループ	株式	74,200	606.00	637.00	-	2.34%
23	日本	サービス業	74,200	44,965,200	47,265,400	-	2.34%
24	コロプラ	株式	18,900	2,617.00	2,489.00	-	2.33%
24	日本	情報・通信業	18,900	49,461,300	47,042,100	-	2.33%
25	デンソー	株式	7,700	5,728.00	5,873.00	-	2.24%
25	日本	輸送用機器	7,700	44,105,600	45,222,100	-	2.24%
26	エフピコ	株式	9,000	4,790.00	4,675.00	-	2.09%
26	日本	化学	9,000	43,110,000	42,075,000	-	2.09%
27	任天堂	株式	2,200	19,450.00	18,905.00	-	2.06%
27	日本	その他製品	2,200	42,790,000	41,591,000	-	2.06%
28	大林組	株式	35,000	1,114.00	1,137.00	-	1.97%
28	日本	建設業	35,000	38,990,000	39,795,000	-	1.97%
29	安川電機	株式	21,800	1,572.00	1,625.00	-	1.76%
29	日本	電気機器	21,800	34,269,600	35,425,000	-	1.76%
30	東京瓦斯	株式	53,000	574.00	588.10	-	1.54%
30	日本	電気・ガス業	53,000	30,422,000	31,169,300	-	1.54%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	17.02
		サービス業	16.63
		電気機器	14.19
		卸売業	12.54
		輸送用機器	6.37
		その他製品	5.39
		小売業	4.42
		金属製品	3.72
		化学	3.15
		情報・通信業	2.96
		非鉄金属	2.72
		倉庫・運輸関連業	2.53
		機械	2.50
		不動産業	2.41
		電気・ガス業	1.54
	小計		98.09
合計(対純資産総額比)			98.09
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

開示資料

決算