有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/15 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年5月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	五洋建設	株式	145,800	516.00	566.00	-	4.91%
1	日本	建設業	145,800	75,232,800	82,522,800	-	4.91%
2	テンプホールディングス	株式	44,100	1,623.00	1,768.00	-	4.64%
2	日本	サービス業	44,100	71,574,300	77,968,800	-	4.64%
3	ショーボンドホールディングス	株式	13,600	4,830.00	5,190.00	-	4.20%
3	日本	建設業	13,600	65,688,000	70,584,000	-	4.20%
4	三和ホールディングス	株式	69,900	900.00	968.00	-	4.03%
4	日本	金属製品	69,900	62,910,000	67,663,200	-	4.03%
5	前田工繊	株式	56,600	1,070.00	1,104.00	-	3.72%
5	日本	その他製品	56,600	60,562,000	62,486,400	-	3.72%
6	ライト工業	株式	50,600	1,170.00	1,210.00	-	3.65%
6	日本	建設業	50,600	59,202,000	61,226,000	-	3.65%
7	富士電機	株式	135,000	462.00	448.00	-	3.60%
7	日本	電気機器	135,000	62,370,000	60,480,000	-	3.60%
8	ガリバーインターナショナル	株式	52,200	1,106.00	1,121.00	-	3.48%
8	日本	卸売業	52,200	57,733,200	58,516,200	-	3.48%
9	第一興商	株式	13,800	4,750.00	4,230.00	-	3.48%
9	日本	卸売業	13,800	65,550,000	58,374,000	-	3.48%
10	エレコム	株式	29,200	2,029.00	1,978.00	-	3.44%
10	日本	電気機器	29,200	59,246,800	57,757,600	-	3.44%
11	日野自動車	株式	50,500	1,053.00	1,136.00	-	3.42%
11	日本	輸送用機器	50,500	53,176,500	57,368,000	-	3.42%
12	あいホールディングス	株式	20,700	2,906.00	2,660.00	-	3.28%
12	日本	卸売業	20,700	60,154,200	55,062,000	-	3.28%
13	ドンキホーテホールディングス	株式	15,400	3,545.00	3,560.00	-	3.26%
13	日本	小売業	15,400	54,593,000	54,824,000	-	3.26%
14	大林組	株式	44,900	1,077.00	1,167.00	-	3.12%
14	日本	建設業	44,900	48,357,300	52,398,300	-	3.12%
15	関電工	株式	61,000	853.00	849.00	-	3.08%
15	日本	建設業	61,000	52,033,000	51,789,000	-	3.08%
16	フェローテック	株式	32,300	1,345.00	1,493.00	-	2.87%
16	日本	電気機器	32,300	43,443,500	48,223,900	-	2.87%
17	インフォマート	株式	44,100	939.00	1,039.00	-	2.73%
17	日本	サービス業	44,100	41,409,900	45,819,900	-	2.73%
18	大氣社	株式	17,500	2,441.00	2,613.00	-	2.72%
18	日本	建設業	17,500	42,717,500	45,727,500	-	2.72%
19	上組	株式	45,000	983.00	1,014.00	-	2.72%
19	日本	倉庫・運輸関連業	45,000	44,235,000	45,630,000	-	2.72%
20	プレステージ・インターナショナル	株式	29,400	1,270.00	1,450.00	-	2.54%
20	日本	サービス業	29,400	37,338,000	42,630,000	-	2.54%
21	エフピコ	株式	8,700	4,895.00	4,815.00	-	2.49%
21	日本	化学	8,700	42,586,500	41,890,500	-	2.49%
22	コロプラ	株式	19,000	2,133.00	2,175.00	-	2.46%
22	日本	情報・通信業	19,000	40,527,000	41,325,000	-	2.46%
23	任天堂	株式	2,400	15,605.00	16,450.00	-	2.35%
23	日本	その他製品	2,400	37,452,000	39,480,000	-	2.35%
24	ヒューリック	株式	35,900	1,094.00	1,099.00	-	2.35%
24	日本	不動産業	35,900	39,274,600	39,454,100	-	2.35%
25	DOWAホールディングス	株式	49,000	666.00	673.00	-	1.96%
25	日本	非鉄金属	49,000	32,634,000	32,977,000	-	1.96%
26	日立製作所	株式	64,000	493.60	512.00	-	1.95%
26	日本	電気機器	64,000	31,590,400	32,768,000	-	1.95%
27	ダイヘン	株式	61,000	533.00	519.00	-	1.89%
27	日本	電気機器	61,000	32,513,000	31,659,000	-	1.89%
28	タケエイ	株式	27,200	1,108.00	1,113.00	-	1.80%
28	日本	サービス業	27,200	30,137,600	30,273,600	-	1.80%
29	LITALICO	株式	10,900	3,300.00	2,766.00	-	1.80%
29	日本	サービス業	10,900	35,970,000	30,149,400	-	1.80%
30	三菱重工業	株式	60,000	413.60	449.70	-	1.61%
30	日本	機械	60,000	24,816,000	26,982,000	-	1.61%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	21.69
		サービス業	16.29
		電気機器	13.75
		卸売業	10.24
		その他製品	6.07
		輸送用機器	4.85
		金属製品	4.03
		化学	3.61
		小売業	3.26
		倉庫・運輸関連業	2.72
		機械	2.63
		情報・通信業	2.46
		不動産業	2.35
		非鉄金属	1.96
		電気・ガス業	1.39
	小計		97.29
合計(対純資産総額比)			97.29
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算