有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/13 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年11月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	富士電機	株式	209,000	491.76	521.00	-	3.20%
1	日本	電気機器	209,000	102,777,897	108,889,000	-	3.20%
2	日野自動車	株式	67,300	1,548.36	1,599.00	-	3.16%
2	日本	輸送用機器	67,300	104,204,829	107,612,700	-	3.16%
3	五洋建設	株式	279,200	364.34	375.00	-	3.08%
3	日本	建設業	279,200	101,723,753	104,700,000	-	3.08%
4	カナモト	株式	27,100	3,716.30	3,860.00	-	3.07%
4	日本	サービス業	27,100	100,711,735	104,606,000	-	3.07%
5	ドンキホーテホールディングス	株式	12,700	7,354.92	7,400.00	-	2.76%
5	日本	小売業	12,700	93,407,557	93,980,000	-	2.76%
6	日立製作所	株式	102,000	861.58	916.50	-	2.75%
6	日本	電気機器	102,000	87,881,231	93,483,000	-	2.75%
7	テンプホールディングス	株式	26,500	3,163.32	3,515.00	-	2.74%
7	日本	サービス業	26,500	83,828,078	93,147,500	-	2.74%
8	三和ホールディングス	株式	111,000	805.41	837.00	-	2.73%
8	日本	金属製品	111,000	89,401,048	92,907,000	-	2.73%
9	前田道路	株式	52,000	1,610.86	1,681.00	-	2.57%
9	日本	建設業	52,000	83,764,727	87,412,000	-	2.57%
10	ライト工業	株式	86,500	910.86	987.00	-	2.51%
10	日本	建設業	86,500	78,789,796	85,375,500	-	2.51%
11	東芝プラントシステム	株式	46,300	1,751.48	1,837.00	-	2.50%
11	日本	建設業	46,300	81,093,711	85,053,100	-	2.50%
12	DOWAホールディングス	株式	83,000	916.52	982.00	-	2.40%
12	日本	非鉄金属	83,000	76,071,913	81,506,000	-	2.40%
13	前田工繊	株式	64,400	1,211.39	1,255.00	-	2.38%
13	日本	その他製品	64,400	78,013,866	80,822,000	-	2.38%
14	三菱重工業	株式	116,000	669.54	692.60	-	2.36%
14	日本	機械	116,000	77,667,139	80,341,600	-	2.36%
15	豊田通商	株式	27,500	2,727.20	2,810.00	-	2.27%
15	日本	卸売業	27,500	74,998,206	77,275,000	-	2.27%
16	ショーボンドホールディングス	株式	17,000	4,291.91	4,315.00	-	2.16%
16	日本	建設業	17,000	72,962,622	73,355,000	-	2.16%
17	エフピコ	株式	20,500	3,456.16	3,510.00	-	2.11%
17	日本	化学	20,500	70,851,427	71,955,000	-	2.11%
18	デンソー	株式	12,900	5,389.61	5,543.00	-	2.10%
18	日本	輸送用機器	12,900	69,525,976	71,504,700	-	2.10%
19	大林組	株式	96,000	730.70	740.00	-	2.09%
19	日本	建設業	96,000	70,148,126	71,040,000	-	2.09%
20	ブイキューブ	株式	18,800	3,432.73	3,775.00	-	2.09%
20	日本	情報・通信業	18,800	64,535,382	70,970,000	-	2.09%
21	エレコム	株式	27,500	2,435.97	2,571.00	-	2.08%
21	日本	電気機器	27,500	66,989,196	70,702,500	-	2.08%
22	第一興商	株式	22,300	2,961.58	3,140.00	-	2.06%
22	日本	卸売業	22,300	66,043,311	70,022,000	-	2.06%
23	ヒューリック	株式	56,700	1,253.27	1,226.00	-	2.04%
23	日本	不動産業	56,700	71,060,610	69,514,200	-	2.04%
24	小松製作所	株式	24,700	2,692.27	2,811.00	-	2.04%
24	日本	機械	24,700	66,499,101	69,431,700	-	2.04%
25	安川電機	株式	44,000	1,416.18	1,540.00	-	1.99%
25	日本	電気機器	44,000	62,312,151	67,760,000	-	1.99%
26	あいホールディングス	株式	27,700	2,195.86	2,407.00	-	1.96%
26	日本	卸売業	27,700	60,825,465	66,673,900	-	1.96%
27	大同メタル工業	株式	48,000	1,297.71	1,365.00	-	1.93%
27	日本	輸送用機器	48,000	62,290,226	65,520,000	-	1.93%
28	上組	株式	61,000	1,077.22	1,071.00	-	1.92%
28	日本	倉庫・運輸関連業	61,000	65,710,899	65,331,000	-	1.92%
29	トプコン	株式	24,400	2,529.88	2,639.00	-	1.89%
29	日本	精密機器	24,400	61,729,284	64,391,600	-	1.89%
30	アイカ工業	株式	26,200	2,278.39	2,428.00	-	1.87%
30	日本	化学	26,200	59,693,897	63,613,600	-	1.87%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	18.94
		電気機器	11.69
		サービス業	10.12
		卸売業	9.14
		輸送用機器	8.82
		機械	5.62
		情報・通信業	5.05
		金属製品	4.58
		化学	3.98
		小売業	2.76
		非鉄金属	2.40
		その他製品	2.38
		不動産業	2.04
		倉庫・運輸関連業	1.92
		精密機器	1.89
		石油・石炭製品	1.54
		鉄鋼	1.39
		電気・ガス業	0.57
	小計		94.82
合計(対純資産総額比)			94.82
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算