有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(平成27年5月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	カナモト	株式	33,300	3,350.00	3,515.00	-	4.93%
	日本	サービス業		111,555,000	117,049,500	-
2	富士電機	株式	189,000	570.00	593.00	-	4.72%
	日本	電気機器		107,730,000	112,077,000	-
3	ドンキホーテホールディングス	株式	11,600	9,428.88	9,600.00	-	4.69%
	日本	小売業		109,375,107	111,360,000	-
4	五洋建設	株式	179,100	468.00	510.00	-	3.85%
	日本	建設業		83,818,800	91,341,000	-
5	日野自動車	株式	53,400	1,634.54	1,691.00	-	3.80%
	日本	輸送用機器		87,284,564	90,299,400	-
6	前田道路	株式	35,000	2,174.00	2,445.00	-	3.61%
	日本	建設業		76,090,000	85,575,000	-
7	三和ホールディングス	株式	75,800	1,007.00	1,083.00	-	3.46%
	日本	金属製品		76,330,600	82,091,400	-
8	テンプホールディングス	株式	18,600	4,155.00	4,385.00	-	3.44%
	日本	サービス業		77,283,000	81,561,000	-
9	日立製作所	株式	92,000	841.26	850.00	-	3.29%
	日本	電気機器		77,396,744	78,200,000	-
10	エレコム	株式	23,100	2,954.00	3,235.00	-	3.15%
	日本	電気機器		68,237,400	74,728,500	-
11	ショーボンドホールディングス	株式	13,300	5,351.66	5,440.00	-	3.05%
	日本	建設業		71,177,111	72,352,000	-
12	ガリバーインターナショナル	株式	70,600	995.95	1,022.00	-	3.04%
	日本	卸売業		70,314,581	72,153,200	-
13	第一興商	株式	17,300	4,054.06	4,075.00	-	2.97%
	日本	卸売業		70,135,370	70,497,500	-
14	Aiming	株式	34,300	1,893.50	1,998.00	-	2.89%
	日本	情報・通信業		64,947,202	68,531,400	-
15	あい ホールディングス	株式	31,700	2,184.64	2,103.00	-	2.81%
	日本	卸売業		69,253,339	66,665,100	-
16	インフォマート	株式	50,600	1,215.79	1,239.00	-	2.64%
	日本	サービス業		61,519,036	62,693,400	-
17	DOWAホールディングス	株式	56,000	1,126.00	1,116.00	-	2.63%
	日本	非鉄金属		63,056,000	62,496,000	-
18	ライト工業	株式	57,800	1,000.00	1,071.00	-	2.61%
	日本	建設業		57,800,000	61,903,800	-
19	前田工繊	株式	57,400	1,044.00	1,039.00	-	2.51%
	日本	その他製品		59,925,600	59,638,600	-
20	豊田通商	株式	16,900	3,175.00	3,485.00	-	2.48%
	日本	卸売業		53,657,500	58,896,500	-
21	タケエイ	株式	50,500	1,121.00	1,164.00	-	2.48%
	日本	サービス業		56,610,500	58,782,000	-
22	三菱重工業	株式	70,000	736.06	789.00	-	2.33%
	日本	機械		51,524,584	55,230,000	-
23	上組	株式	47,000	1,185.22	1,156.00	-	2.29%
	日本	倉庫・運輸関連業		55,705,756	54,332,000	-
24	デンソー	株式	8,100	6,254.00	6,511.00	-	2.22%
	日本	輸送用機器		50,657,400	52,739,100	-
25	UT ホールディングス	株式	99,500	494.00	521.00	-	2.18%
	日本	サービス業		49,153,000	51,839,500	-
26	ヒューリック	株式	39,800	1,262.00	1,285.00	-	2.15%
	日本	不動産業		50,227,600	51,143,000	-
27	コロプラ	株式	19,100	2,522.00	2,571.00	-	2.07%
	日本	情報・通信業		48,170,200	49,106,100	-
28	安川電機	株式	27,300	1,657.00	1,750.00	-	2.01%
	日本	電気機器		45,236,100	47,775,000	-
29	小松製作所	株式	17,800	2,459.50	2,623.50	-	1.97%
	日本	機械		43,779,100	46,698,300	-
30	任天堂	株式	2,100	22,770.00	21,120.00	-	1.87%
	日本	その他製品		47,817,000	44,352,000	-

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	16.03
		建設業	14.28
		電気機器	13.18
		卸売業	11.57
		輸送用機器	6.03
		情報・通信業	5.59
		機械	5.21
		金属製品	4.71
		小売業	4.69
		その他製品	4.38
		化学	2.80
		非鉄金属	2.63
		倉庫・運輸関連業	2.29
		不動産業	2.15
		石油・石炭製品	0.25
	小計		95.80
合 計(対純資産総額比)			95.80

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。