純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	59	753,026

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2017/03/24 9:03

#2 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		29,890,156	1.61
合計(純資産総額)		1,861,249,842	100.00

(参考)しんきんアジア債券マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		33,416,341	1.83
合計(純資産総額)		1,831,309,021	100.00

(注)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
負債合計		779,739
(純資産の部)
株主資本		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/03/24 9:03

#5 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成28年7月20日現在)			当期(平成29年1月20日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額1,691,901,000円期中追加設定元本額213,309,978円期中一部解約元本額66,023,513円			期首元本額1,839,187,465円期中追加設定元本額173,376,102円期中一部解約元本額90,663,572円
※2元本の欠損				貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は52,766,370円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/24 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末および決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。2017/03/24 9:03

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成29年1月31日現在
Ⅱ 負債総額	929,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,861,249,842	円
Ⅳ 発行済数量	1,931,807,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9635	円

(参考)しんきんアジア債券マザーファンド

2017/03/24 9:03

#8 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

2017/03/24 9:03

#9 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年1月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2017/03/24 9:03

#10 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年7月20日現在	平成29年1月20日現在
負債合計		16,701,603	50
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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