有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)「しんきんアジア債券マザーファンド」
① 投資信託受益証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国債証券) 平成26年8月29日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	韓国	国債証券	NDFB 4.250 06/10/21	1,200,000,000	11.17	134,064,537	11.16	134,011,699	4.25	2021/6/10	11.10
2	フィリピン	国債証券	RPGB 5.750 11/24/21	49,000,000	265.77	130,230,504	264.48	129,596,434	5.75	2021/11/24	10.73
3	インドネシア	国債証券	INDOGB 12.900 06/15/22	11,000,000,000	1.13	124,822,500	1.12	123,354,000	12.9	2022/6/15	10.22
4	マレーシア	国債証券	MGS 3.480 03/15/23	3,800,000	3,191.85	121,290,337	3,184.00	120,992,084	3.48	2023/3/15	10.02
5	マレーシア	国債証券	MGS 4.160 07/15/21	3,500,000	3,356.14	117,465,231	3,347.08	117,147,997	4.16	2021/7/15	9.70
6	韓国	国債証券	NDFB 3.500 09/10/16	900,000,000	10.57	95,216,947	10.61	95,539,507	3.5	2016/9/10	7.91
7	タイ	国債証券	THAIGB 3.650 12/17/21	23,000,000	330.14	75,934,040	331.42	76,228,555	3.65	2021/12/17	6.31
8	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	6,000,000,000	1.01	60,742,500	1.00	60,475,500	10.25	2027/7/15	5.01
9	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	7,000,000,000	0.79	55,524,875	0.78	55,135,500	7	2027/5/15	4.56
10	シンガポール	国債証券	SIGB 2.250 06/01/21	600,000	8,508.91	51,053,487	8,532.26	51,193,577	2.25	2021/6/1	4.24
11	フィリピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	20,000,000	258.15	51,631,261	253.57	50,714,208	5.375	2027/3/1	4.20
12	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	7,000,000,000	0.72	50,463,000	0.71	50,307,250	6.125	2028/5/15	4.17
13	タイ	国債証券	THAIGB 3.250 06/16/17	13,000,000	331.46	43,090,774	330.89	43,016,837	3.25	2017/6/16	3.56
14	シンガポール	国債証券	SIGB 3.125 09/01/22	450,000	8,941.14	40,235,169	9,004.87	40,521,954	3.125	2022/9/1	3.36
15	シンガポール	国債証券	SIGB 1.125 04/01/16	300,000	8,411.45	25,234,350	8,399.90	25,199,701	1.125	2016/4/1	2.09
16	韓国	国債証券	NDFB 3.500 03/10/24	100,000,000	10.79	10,794,701	10.77	10,778,112	3.5	2024/3/10	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	98.12
合 計	98.12
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

平成26年8月29日現在
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	フィリピンペソ	買建	5,500,139.42	13,060,738	13,035,330	1.08
	ドル	売建	125,898.77	13,060,738	13,059,479	△1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。