有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
 
① 投資有価証券の主要銘柄
国債証券(評価額上位銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	16,500,000	2,849.00	470,085,965	2,959.71	488,353,495	4.498	2030/4/15	17.15
2	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	59,500,000,000	0.74	446,131,952	0.76	454,535,256	6.125	2028/5/15	15.97
3	タイ	国債証券	THAIGB 3.850 12/12/25	81,000,000	392.82	318,191,612	401.94	325,575,653	3.85	2025/12/12	11.44
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	24,700,000,000	0.94	233,907,536	0.96	237,452,363	10.25	2027/7/15	8.34
5	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,250,000	8,711.72	196,013,781	8,956.42	201,519,507	2.875	2030/9/1	7.08
6	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	21,900,000,000	0.80	176,217,679	0.81	178,309,274	7	2027/5/15	6.26
7	フィリピン	国債証券	RPGB 5.750 11/24/21	79,000,000	218.59	172,691,577	220.04	173,831,718	5.75	2021/11/24	6.11
8	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	270.40	143,315,697	278.50	147,608,304	8	2031/7/19	5.18
9	マレーシア	国債証券	MGS 4.181 07/15/24	4,600,000	2,754.25	126,695,525	2,799.31	128,768,318	4.181	2024/7/15	4.52
10	シンガポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	1,200,000	8,936.32	107,235,845	9,075.39	108,904,712	3.5	2027/3/1	3.83
11	シンガポール	国債証券	SIGB 3.125 09/01/22	1,150,000	8,358.75	96,125,640	8,364.88	96,196,218	3.125	2022/9/1	3.38
12	マレーシア	国債証券	MGS 3.480 03/15/23	2,900,000	2,676.54	77,619,890	2,718.02	78,822,779	3.48	2023/3/15	2.77
13	フィリピン	国債証券	RPGB 4.125 08/20/24	33,000,000	206.73	68,221,392	211.11	69,668,466	4.125	2024/8/20	2.45
14	フィリピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	220.40	52,896,024	224.85	53,966,366	5.375	2027/3/1	1.90
15	タイ	国債証券	THAIGB 3.650 12/17/21	13,000,000	365.95	47,574,799	366.74	47,677,402	3.65	2021/12/17	1.67

 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合計	98.04

業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。