有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)「しんきんアジア債券マザーファンド」
① 投資信託受益証券の主要銘柄
国債証券評価額上位銘柄 平成27年7月31日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	29,000,000,000	0.76	221,793,189	0.74	215,730,333	6.125	2028/5/15	11.02
2	マレーシア	国債証券	MGS 3.480 03/15/23	5,900,000	3,150.03	185,852,093	3,151.65	185,947,938	3.48	2023/3/15	9.50
3	フィリピン	国債証券	RPGB 5.750 11/24/21	49,000,000	300.27	147,137,121	302.61	148,279,331	5.75	2021/11/24	7.57
4	韓国	国債証券	NDFB 4.250 06/10/21	1,200,000,000	11.88	142,615,906	11.92	143,142,729	4.25	2021/6/10	7.31
5	韓国	国債証券	NDFB 3.500 03/10/24	1,200,000,000	11.65	139,822,769	11.72	140,664,239	3.5	2024/3/10	7.18
6	インドネシア	国債証券	INDOGB 12.900 06/15/22	11,000,000,000	1.15	126,660,699	1.13	124,966,611	12.9	2022/6/15	6.38
7	マレーシア	国債証券	MGS 4.160 07/15/21	3,500,000	3,316.93	116,092,780	3,322.49	116,287,233	4.16	2021/7/15	5.94
8	韓国	国債証券	NDFB 3.500 09/10/16	900,000,000	10.98	98,894,079	10.99	98,959,135	3.5	2016/9/10	5.05
9	タイ	国債証券	THAIGB 3.650 12/17/21	26,000,000	377.10	98,046,738	376.73	97,950,369	3.65	2021/12/17	5.00
10	タイ	国債証券	THAIGB 3.250 06/16/17	20,000,000	364.69	72,938,272	364.39	72,879,674	3.25	2017/6/16	3.72
11	フィリピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	303.05	72,734,324	302.63	72,632,487	5.375	2027/3/1	3.71
12	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	7,000,000,000	1.05	73,989,126	1.03	72,300,060	10.25	2027/7/15	3.69
13	シンガポール	国債証券	SIGB 3.125 09/01/22	750,000	9,440.98	70,807,363	9,459.14	70,943,550	3.125	2022/9/1	3.62
14	フィリピン	国債証券	RPGB 4.125 08/20/24	23,000,000	283.17	65,129,384	283.13	65,121,206	4.125	2024/8/20	3.33
15	シンガポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	600,000	9,664.39	57,986,355	9,682.46	58,094,763	3.5	2027/3/1	2.97
16	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	7,000,000,000	0.83	58,474,122	0.81	56,924,742	7	2027/5/15	2.91
17	シンガポール	国債証券	SIGB 2.250 06/01/21	600,000	9,030.38	54,182,318	9,039.05	54,234,354	2.25	2021/6/1	2.77
18	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	1,400,000	3,351.08	46,915,170	3,326.13	46,565,837	4.498	2030/4/15	2.38
19	マレーシア	国債証券	MGS 4.181 07/15/24	1,000,000	3,273.72	32,737,249	3,262.48	32,624,834	4.181	2024/7/15	1.67
20	タイ	国債証券	THAIGB 3.850 12/12/25	3,000,000	384.82	11,544,688	385.50	11,565,233	3.85	2025/12/12	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	96.35
合 計	96.35
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。