有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
 
① 投資有価証券の主要銘柄
国債証券(評価額上位銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	15,500,000	2,809.33	435,446,305	2,809.33	435,447,121	4.498	2030/4/15	15.86
2	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	59,500,000,000	0.73	434,978,653	0.72	432,527,277	6.125	2028/5/15	15.75
3	タイ	国債証券	THAIGB 3.850 12/12/25	81,000,000	396.19	320,918,968	397.07	321,631,791	3.85	2025/12/12	11.72
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	23,000,000,000	0.92	212,446,197	0.92	211,727,521	10.25	2027/7/15	7.71
5	フィリピン	国債証券	RPGB 5.750 11/24/21	79,000,000	217.57	171,884,608	218.75	172,820,021	5.75	2021/11/24	6.30
6	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	1,850,000	8,584.25	158,808,704	8,589.35	158,902,988	2.875	2030/9/1	5.79
7	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	20,000,000,000	0.78	156,584,688	0.77	155,493,624	7	2027/5/15	5.66
8	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	269.14	142,645,998	274.50	145,488,229	8	2031/7/19	5.30
9	マレーシア	国債証券	MGS 4.181 07/15/24	4,600,000	2,716.06	124,939,160	2,717.37	124,999,333	4.181	2024/7/15	4.55
10	シンガポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	1,200,000	8,840.39	106,084,787	8,835.04	106,020,586	3.5	2027/3/1	3.86
11	シンガポール	国債証券	SIGB 3.125 09/01/22	1,150,000	8,269.02	95,093,837	8,268.01	95,082,170	3.125	2022/9/1	3.46
12	マレーシア	国債証券	MGS 3.480 03/15/23	2,900,000	2,639.44	76,543,856	2,639.88	76,556,526	3.48	2023/3/15	2.79
13	フィリピン	国債証券	RPGB 4.125 08/20/24	33,000,000	205.76	67,902,600	207.51	68,480,384	4.125	2024/8/20	2.49
14	タイ	国債証券	THAIGB 3.650 12/17/21	18,000,000	369.10	66,438,758	369.04	66,428,020	3.65	2021/12/17	2.42
15	フィリピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	219.37	52,648,845	222.07	53,298,785	5.375	2027/3/1	1.94
16	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/22	6,500,000,000	0.79	51,652,907	0.79	51,509,679	7	2022/5/15	1.88

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	97.49
合計	97.49

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。