有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国債証券)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MGS 4.498 04/15/30	16,500,000	2,828.23	466,659,249	2,849.97	470,245,811	4.498	2030/4/15	17.78
2	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125 05/15/28	59,500,000,000	0.68	405,591,556	0.69	411,313,266	6.125	2028/5/15	15.55
3	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.250 07/15/27	24,700,000,000	0.85	211,006,626	0.86	213,250,611	10.25	2027/7/15	8.06
4	シンガポール	国債証券	SIGB 2.875 09/01/30	2,250,000	9,078.03	204,255,833	9,099.50	204,738,863	2.875	2030/9/1	7.74
5	タイ	国債証券	THAIGB 1.600 12/17/29	52,000,000	345.98	179,911,320	345.79	179,813,246	1.6	2029/12/17	6.80
6	フィリピン	国債証券	RPGB 8.000 07/19/31	53,000,000	315.06	166,982,824	315.18	167,046,607	8	2031/7/19	6.32
7	フィリピン	国債証券	RPGB 5.750 11/24/21	74,000,000	223.96	165,735,854	223.58	165,453,714	5.75	2021/11/24	6.25
8	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.000 05/15/27	21,900,000,000	0.72	159,136,490	0.72	159,552,135	7	2027/5/15	6.03
9	タイ	国債証券	THAIGB 3.850 12/12/25	41,000,000	387.48	158,868,625	387.62	158,926,037	3.85	2025/12/12	6.01
10	マレーシア	国債証券	MGS 4.181 07/15/24	4,600,000	2,660.20	122,369,342	2,664.19	122,552,956	4.181	2024/7/15	4.63
11	シンガポール	国債証券	SIGB 3.500 03/01/27	1,200,000	9,018.30	108,219,623	9,009.67	108,116,082	3.5	2027/3/1	4.09
12	フィリピン	国債証券	RPGB 4.125 08/20/24	33,000,000	229.14	75,617,419	228.50	75,405,776	4.125	2024/8/20	2.85
13	マレーシア	国債証券	MGS 3.480 03/15/23	2,900,000	2,562.46	74,311,357	2,563.20	74,333,034	3.48	2023/3/15	2.81
14	フィリピン	国債証券	RPGB 5.375 03/01/27	24,000,000	252.24	60,539,780	248.79	59,710,409	5.375	2027/3/1	2.26
15	シンガポール	国債証券	SIGB 3.125 09/01/22	350,000	8,089.01	28,311,546	8,082.15	28,287,542	3.125	2022/9/1	1.07

 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	98.25
合計	98.25

業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。