有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年7月10日) | 684,163,254 | 690,942,888 | 1.0091 | 1.0191 |
| 第2計算期間末 (平成25年1月10日) | 788,674,042 | 797,356,321 | 0.9992 | 1.0102 |
| 平成25年1月末日 | 853,885,677 | - | 1.0040 | - |
| 2月末日 | 786,604,783 | - | 1.0107 | - |
| 3月末日 | 786,847,785 | - | 1.0176 | - |
| 4月末日 | 798,133,476 | - | 1.0149 | - |
| 5月末日 | 720,551,283 | - | 0.9996 | - |
| 6月末日 | 654,003,667 | - | 1.0020 | - |
| 第3計算期間末 (平成25年7月10日) | 620,084,131 | 626,334,451 | 0.9921 | 1.0021 |
| 7月末日 | 625,597,036 | - | 0.9955 | - |
| 8月末日 | 941,037,101 | - | 0.9994 | - |
| 9月末日 | 912,798,374 | - | 1.0041 | - |
| 10月末日 | 939,430,684 | - | 1.0098 | - |
| 11月末日 | 1,027,039,878 | - | 1.0102 | - |
| 12月末日 | 1,013,898,609 | - | 1.0035 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,005,090,671 | 1,014,158,072 | 0.9976 | 1.0066 |
| 平成26年1月末日 | 961,344,208 | - | 1.0020 | - |
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