有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【提出】
- 2019/10/03 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年7月10日) | 684,163,254 | 690,942,888 | 1.0091 | 1.0191 |
| 第2計算期間末 (2013年1月10日) | 788,674,042 | 797,356,321 | 0.9992 | 1.0102 |
| 第3計算期間末 (2013年7月10日) | 620,084,131 | 626,334,451 | 0.9921 | 1.0021 |
| 第4計算期間末 (2014年1月10日) | 1,005,090,671 | 1,014,158,072 | 0.9976 | 1.0066 |
| 第5計算期間末 (2014年7月10日) | 974,816,243 | 984,573,479 | 0.9991 | 1.0091 |
| 第6計算期間末 (2015年1月13日) | 356,467,684 | 359,991,275 | 1.0117 | 1.0217 |
| 第7計算期間末 (2015年7月10日) | 285,559,458 | 287,858,567 | 0.9936 | 1.0016 |
| 第8計算期間末 (2016年1月12日) | 323,095,664 | 325,678,462 | 1.0008 | 1.0088 |
| 第9計算期間末 (2016年7月11日) | 361,746,895 | 364,561,689 | 1.0281 | 1.0361 |
| 第10計算期間末 (2017年1月10日) | 404,902,645 | 408,154,719 | 0.9960 | 1.0040 |
| 第11計算期間末 (2017年7月10日) | 335,391,396 | 338,117,663 | 0.9842 | 0.9922 |
| 第12計算期間末 (2018年1月10日) | 351,879,419 | 354,758,728 | 0.9777 | 0.9857 |
| 第13計算期間末 (2018年7月10日) | 282,681,539 | 285,004,750 | 0.9734 | 0.9814 |
| 2018年7月末日 | 292,165,211 | - | 0.9718 | - |
| 8月末日 | 290,626,756 | - | 0.9684 | - |
| 9月末日 | 267,284,662 | - | 0.9669 | - |
| 10月末日 | 245,683,524 | - | 0.9682 | - |
| 11月末日 | 245,481,099 | - | 0.9703 | - |
| 12月末日 | 251,285,420 | - | 0.9752 | - |
| 第14計算期間末 (2019年1月10日) | 249,269,712 | 251,332,232 | 0.9669 | 0.9749 |
| 2019年1月末日 | 245,365,028 | - | 0.9686 | - |
| 2月末日 | 245,488,495 | - | 0.9694 | - |
| 3月末日 | 245,669,633 | - | 0.9734 | - |
| 4月末日 | 246,780,374 | - | 0.9704 | - |
| 5月末日 | 257,516,924 | - | 0.9739 | - |
| 6月末日 | 256,373,838 | - | 0.9773 | - |
| 第15計算期間末 (2019年7月10日) | 253,787,413 | 255,886,056 | 0.9674 | 0.9754 |
| 7月末日 | 257,228,075 | - | 0.9695 | - |
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