有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/10/05 10:23
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【項目】: 62項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2012年7月10日)	684,163,254	690,942,888	1.0091	1.0191
第2計算期間末 (2013年1月10日)	788,674,042	797,356,321	0.9992	1.0102
第3計算期間末 (2013年7月10日)	620,084,131	626,334,451	0.9921	1.0021
第4計算期間末 (2014年1月10日)	1,005,090,671	1,014,158,072	0.9976	1.0066
第5計算期間末 (2014年7月10日)	974,816,243	984,573,479	0.9991	1.0091
第6計算期間末 (2015年1月13日)	356,467,684	359,991,275	1.0117	1.0217
第7計算期間末 (2015年7月10日)	285,559,458	287,858,567	0.9936	1.0016
第8計算期間末 (2016年1月12日)	323,095,664	325,678,462	1.0008	1.0088
第9計算期間末 (2016年7月11日)	361,746,895	364,561,689	1.0281	1.0361
第10計算期間末 (2017年1月10日)	404,902,645	408,154,719	0.9960	1.0040
第11計算期間末 (2017年7月10日)	335,391,396	338,117,663	0.9842	0.9922
第12計算期間末 (2018年1月10日)	351,879,419	354,758,728	0.9777	0.9857
第13計算期間末 (2018年7月10日)	282,681,539	285,004,750	0.9734	0.9814
第14計算期間末 (2019年1月10日)	249,269,712	251,332,232	0.9669	0.9749
第15計算期間末 (2019年7月10日)	253,787,413	255,886,056	0.9674	0.9754
第16計算期間末 (2020年1月10日)	267,460,774	269,709,740	0.9514	0.9594
第17計算期間末 (2020年7月10日)	261,112,946	263,330,905	0.9418	0.9498
2020年7月末日	262,055,564	-	0.9419	-
8月末日	254,678,432	-	0.9389	-
9月末日	252,313,736	-	0.9412	-
10月末日	252,055,082	-	0.9401	-
11月末日	252,233,521	-	0.9413	-
12月末日	204,200,326	-	0.9409	-
第18計算期間末 (2021年1月12日)	202,488,329	204,224,812	0.9329	0.9409
2021年1月末日	203,263,010	-	0.9314	-
2月末日	197,878,640	-	0.9251	-
3月末日	203,201,438	-	0.9293	-
4月末日	203,229,423	-	0.9301	-
5月末日	203,476,314	-	0.9308	-
6月末日	203,153,106	-	0.9318	-
第19計算期間末 (2021年7月12日)	201,900,663	203,645,249	0.9258	0.9338
7月末日	202,877,115	-	0.9266	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

開示資料

決算