- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年7月10日) | 684,163,254 | 690,942,888 | 1.0091 | 1.0191 |
| 第2計算期間末 (平成25年1月10日) | 788,674,042 | 797,356,321 | 0.9992 | 1.0102 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月10日) | 620,084,131 | 626,334,451 | 0.9921 | 1.0021 |
| 第4計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,005,090,671 | 1,014,158,072 | 0.9976 | 1.0066 |
| 第5計算期間末 (平成26年7月10日) | 974,816,243 | 984,573,479 | 0.9991 | 1.0091 |
| 平成26年7月末日 | 913,203,793 | - | 0.9993 | - |
| 8月末日 | 690,494,088 | - | 1.0018 | - |
| 9月末日 | 727,867,850 | - | 1.0016 | - |
| 10月末日 | 324,888,068 | - | 1.0058 | - |
| 11月末日 | 426,424,062 | - | 1.0094 | - |
| 12月末日 | 389,181,503 | - | 1.0176 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年1月13日) | 356,467,684 | 359,991,275 | 1.0117 | 1.0217 |
| 平成27年1月末日 | 347,189,980 | - | 1.0090 | - |
| 2月末日 | 351,399,945 | - | 1.0051 | - |
| 3月末日 | 368,022,222 | - | 1.0027 | - |
| 4月末日 | 383,951,518 | - | 1.0063 | - |
| 5月末日 | 343,091,771 | - | 1.0031 | - |
| 6月末日 | 309,677,971 | - | 1.0010 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年7月10日) | 285,559,458 | 287,858,567 | 0.9936 | 1.0016 |
| 7月末日 | 385,828,136 | - | 0.9953 | - |
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