有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年7月10日) | 684,163,254 | 690,942,888 | 1.0091 | 1.0191 |
| 第2計算期間末 (平成25年1月10日) | 788,674,042 | 797,356,321 | 0.9992 | 1.0102 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月10日) | 620,084,131 | 626,334,451 | 0.9921 | 1.0021 |
| 第4計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,005,090,671 | 1,014,158,072 | 0.9976 | 1.0066 |
| 第5計算期間末 (平成26年7月10日) | 974,816,243 | 984,573,479 | 0.9991 | 1.0091 |
| 第6計算期間末 (平成27年1月13日) | 356,467,684 | 359,991,275 | 1.0117 | 1.0217 |
| 第7計算期間末 (平成27年7月10日) | 285,559,458 | 287,858,567 | 0.9936 | 1.0016 |
| 第8計算期間末 (平成28年1月12日) | 323,095,664 | 325,678,462 | 1.0008 | 1.0088 |
| 第9計算期間末 (平成28年7月11日) | 361,746,895 | 364,561,689 | 1.0281 | 1.0361 |
| 平成28年7月末日 | 357,842,079 | - | 1.0198 | - |
| 8月末日 | 334,946,006 | - | 1.0125 | - |
| 9月末日 | 391,129,674 | - | 1.0147 | - |
| 10月末日 | 390,867,243 | - | 1.0126 | - |
| 11月末日 | 387,688,795 | - | 1.0066 | - |
| 12月末日 | 416,851,387 | - | 1.0047 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年1月10日) | 404,902,645 | 408,154,719 | 0.9960 | 1.0040 |
| 平成29年1月末日 | 433,927,803 | - | 0.9933 | - |
| 2月末日 | 406,522,301 | - | 0.9957 | - |
| 3月末日 | 338,859,920 | - | 0.9951 | - |
| 4月末日 | 337,748,620 | - | 0.9985 | - |
| 5月末日 | 345,850,957 | - | 0.9964 | - |
| 6月末日 | 342,776,459 | - | 0.9935 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年7月10日) | 335,391,396 | 338,117,663 | 0.9842 | 0.9922 |
| 7月末日 | 337,860,130 | - | 0.9861 | - |
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